ISIN | LU2601237774 |
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Numero di valore | 125816187 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Valiant Valiant Classique Dynamic ID |
Offerente del fondo |
Valiant Bank
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Offerente del fondo | Valiant Bank |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Valiant Bank AG |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 134.72 CHF | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 134.60 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 139.02 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 122.53 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 134.72 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.42% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +2.71% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | -0.77% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | +0.41% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +4.25% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +13.04% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +11.29% |
06.06.2022 - 04.06.2025
06.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | +22.08% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |