Valiant Valiant Classique Dynamic ID

Détails

ISIN LU2601237774
No. de valeur 125816187
Bloomberg Global ID
Nom de fond Valiant Valiant Classique Dynamic ID
Prestataire de fonds Valiant Bank Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Prestataire de fonds Valiant Bank
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Valiant Bank AG
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 133.95 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 134.48 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 139.02 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 124.33 CHF 05.08.2024
NAV * 133.95 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.84% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -2.48% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +0.84% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +1.65% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +4.23% 01.04.2024
31.03.2025
2 ans +13.86% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +6.23% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +34.15% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)