ISIN | LU2601237774 |
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No. de valeur | 125816187 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Valiant Valiant Classique Dynamic ID |
Prestataire de fonds |
Valiant Bank
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Prestataire de fonds | Valiant Bank |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) | Valiant Bank AG |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 125.07 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 125.47 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 139.02 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 122.53 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 125.07 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.84% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mois | -7.62% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -6.81% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -5.98% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -1.09% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +5.97% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -0.37% |
18.04.2022 - 16.04.2025
18.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +21.69% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |