Valiant Valiant Classique Dynamic ID

Stammdaten

ISIN LU2601237774
Valorennummer 125816187
Bloomberg Global ID
Fondsname Valiant Valiant Classique Dynamic ID
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Valiant Bank AG
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 138.58 CHF 04.09.2025
Vorheriger Preis * 137.54 CHF 03.09.2025
52 Wochen Hoch * 139.02 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 122.53 CHF 09.04.2025
NAV * 138.58 CHF 04.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.32% 31.12.2024
04.09.2025
1 Monat +2.00% 04.08.2025
04.09.2025
3 Monate +2.86% 04.06.2025
04.09.2025
6 Monate +2.08% 04.03.2025
04.09.2025
1 Jahr +7.28% 04.09.2024
04.09.2025
2 Jahre +17.18% 04.09.2023
04.09.2025
3 Jahre +20.98% 05.09.2022
04.09.2025
5 Jahre +22.84% 04.09.2020
04.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)