ISIN | LU2601237774 |
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Valorennummer | 125816187 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Valiant Valiant Classique Dynamic ID |
Fondsanbieter |
Valiant Bank
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Fondsanbieter | Valiant Bank |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) | Valiant Bank AG |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 133.72 CHF | 24.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 133.48 CHF | 20.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 139.02 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 122.53 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 133.72 CHF | 24.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.67% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
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1 Monat | -0.03% |
26.05.2025 - 24.06.2025
26.05.2025 24.06.2025 |
3 Monate | -1.76% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 Monate | +1.10% |
24.12.2024 - 24.06.2025
24.12.2024 24.06.2025 |
1 Jahr | +2.48% |
24.06.2024 - 24.06.2025
24.06.2024 24.06.2025 |
2 Jahre | +12.99% |
26.06.2023 - 24.06.2025
26.06.2023 24.06.2025 |
3 Jahre | +16.46% |
24.06.2022 - 24.06.2025
24.06.2022 24.06.2025 |
5 Jahre | +22.38% |
24.06.2020 - 24.06.2025
24.06.2020 24.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |