BLKB Equity Europe ex CH Lt

Dati di base

ISIN CH1383487878
Numero di valore 138348787
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB Equity Europe ex CH Lt
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefono: +41 61 925 94 94
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.17 EUR 17.07.2025
Prezzo precedente * 100.54 EUR 16.07.2025
Max 52 settimani * 106.05 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 88.40 EUR 09.04.2025
NAV * 102.17 EUR 17.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 92'444'804
Attivo della classe *** 88'468'446
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.55% 31.12.2024
17.07.2025
Performance YTD (in CHF) +3.76% 31.12.2024
17.07.2025
1 mese +0.40% 17.06.2025
17.07.2025
3 mesi +8.13% 17.04.2025
17.07.2025
6 mesi +1.78% 17.01.2025
17.07.2025
1 anno +2.17% 13.12.2024
17.07.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.86
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 6.63%
Siemens AG 5.59%
SAP SE 5.42%
Schneider Electric SE 4.90%
AstraZeneca PLC 4.86%
Novo Nordisk AS Class B 4.32%
Air Liquide SA 4.29%
Compagnie de Saint-Gobain SA 4.08%
AXA SA 3.97%
ING Groep NV 3.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)