ISIN | CH1383487878 |
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Valorennummer | 138348787 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BLKB Equity Europe ex CH Lt |
Fondsanbieter |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Schweiz Telefon: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Fondsanbieter | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefon: +41 61 925 94 94 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Anlageziel soll primär durch direkte Investitionen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaf-ten in Europa erreicht werden. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Als Anlageuniversum für die Hauptanlagen dient der MSCI Europe ex. Switzerland Net Return (M7EUC). Dieser Referenzindex dient als Grundlage, von den Anlagen und der Gewichtung der Anlagen im Referenzindex kann abgewichen werden. Mindestens 70% der Anlagen sind Bestandteil des nachhaltigen Anlageuniversums der Vermögensverwalterin. Der Nachhaltigkeitsansatz der Vermögensverwalterin sowie die Begriffe "nachhaltige Schuldner" und "nachhaltige Un-ternehmen" werden unter § 8 Ziff. 2 sowie in Ziff. 1.10.2 des Prospekts nähert erläutert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.97 EUR | 08.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 100.35 EUR | 07.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 106.05 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 88.40 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 100.97 EUR | 08.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 88'783'664 | |
Anteilsklassevermögen *** | 88'783'664 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.33% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.61% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
1 Monat | +10.01% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 Monate | -1.58% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 Monate | +0.97% |
13.12.2024 - 08.05.2025
13.12.2024 08.05.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 98.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 6.50% | |
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SAP SE | 5.61% | |
Siemens AG | 5.26% | |
AstraZeneca PLC | 5.23% | |
Schneider Electric SE | 4.54% | |
Air Liquide SA | 4.20% | |
AXA SA | 3.86% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 3.71% | |
Lloyds Banking Group PLC | 3.56% | |
ING Groep NV | 3.42% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |