ISIN | CH1383487878 |
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No. de valeur | 138348787 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BLKB Equity Europe ex CH Lt |
Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Téléphone: +41 61 925 94 94 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 99.35 EUR | 26.06.2025 |
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Prix précédent * | 100.21 EUR | 25.06.2025 |
Max 52 semaines * | 106.05 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 88.40 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 99.35 EUR | 26.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 90'445'166 | |
Actifs de la classe *** | 90'445'166 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.67% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.20% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
1 mois | -4.04% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 mois | -3.23% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mois | +1.49% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 an | -0.65% |
13.12.2024 - 26.06.2025
13.12.2024 26.06.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 98.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 6.25% | |
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SAP SE | 5.71% | |
Siemens AG | 5.36% | |
AstraZeneca PLC | 5.21% | |
Schneider Electric SE | 4.77% | |
Air Liquide SA | 4.44% | |
Novo Nordisk AS Class B | 4.09% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 3.93% | |
AXA SA | 3.87% | |
ING Groep NV | 3.82% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |