ISIN | LU0125946151 |
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Numero di valore | 1214217 |
Bloomberg Global ID | BBG000JH05V5 |
Nome del fondo | MFS Meridian Funds European Core Equity Fund A1 acc |
Offerente del fondo |
MFS International Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7429 7200 |
Offerente del fondo | MFS International Limited |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefono: +41 22 705 11 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale, espresso in euro. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari europei. Alcuni dei paesi europei, soprattutto quelli dell’Europa orientale, attualmente sono considerati economie di mercato emergenti. Il fondo può investire in società che ritiene dotate di una potenzialità di crescita degli utili superiore alla media rispetto ad altre (società di tipo crescita), in imprese che ritiene sottovalutate rispetto al loro valore percepito (società di tipo valore) o in un abbinamento di società di tipo crescita e valore. Il fondo può investire in società di qualsiasi dimensione. Il fondo può fare uso di prodotti derivati a scopi di copertura e/o investimento, tra l’altro per incrementare o ridurre l’esposizione a un dato mercato, segmento del mercato o titolo, per gestire l’esposizione valutaria o altre caratteristiche del fondo o in alternativa agli investimenti diretti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 52.18 EUR | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 52.10 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 55.25 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 48.08 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 52.18 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 128'767'473 | |
Attivo della classe *** | 12'917'712 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.53% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.93% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -4.48% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -1.08% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -3.05% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +8.46% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +12.36% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -0.31% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +25.01% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schneider Electric SE | 3.52% | |
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Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.43% | |
Merck KGaA | 3.39% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.85% | |
Heineken Holding NV | 2.62% | |
Roche Holding AG | 2.49% | |
Diageo PLC | 2.48% | |
Linde PLC | 2.40% | |
Pernod Ricard SA | 2.35% | |
Legrand SA | 2.23% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.25% |
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Data TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 2.05% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |