ISIN | LU0125946151 |
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Numero di valore | 1214217 |
Bloomberg Global ID | BBG000JH05V5 |
Nome del fondo | MFS Meridian Funds European Core Equity Fund A1 acc |
Offerente del fondo |
MFS International Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7429 7200 |
Offerente del fondo | MFS International Limited |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefono: +41 22 705 11 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale, espresso in euro. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari europei. Alcuni dei paesi europei, soprattutto quelli dell’Europa orientale, attualmente sono considerati economie di mercato emergenti. Il fondo può investire in società che ritiene dotate di una potenzialità di crescita degli utili superiore alla media rispetto ad altre (società di tipo crescita), in imprese che ritiene sottovalutate rispetto al loro valore percepito (società di tipo valore) o in un abbinamento di società di tipo crescita e valore. Il fondo può investire in società di qualsiasi dimensione. Il fondo può fare uso di prodotti derivati a scopi di copertura e/o investimento, tra l’altro per incrementare o ridurre l’esposizione a un dato mercato, segmento del mercato o titolo, per gestire l’esposizione valutaria o altre caratteristiche del fondo o in alternativa agli investimenti diretti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 55.24 EUR | 16.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 55.85 EUR | 15.09.2025 |
Max 52 settimani * | 57.72 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 48.48 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 55.24 EUR | 16.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 97'736'545 | |
Attivo della classe *** | 14'411'932 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.74% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.16% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
1 mese | -2.30% |
18.08.2025 - 16.09.2025
18.08.2025 16.09.2025 |
3 mesi | -0.97% |
16.06.2025 - 16.09.2025
16.06.2025 16.09.2025 |
6 mesi | -1.11% |
17.03.2025 - 16.09.2025
17.03.2025 16.09.2025 |
1 anno | +3.68% |
16.09.2024 - 16.09.2025
16.09.2024 16.09.2025 |
2 anni | +13.29% |
18.09.2023 - 16.09.2025
18.09.2023 16.09.2025 |
3 anni | +25.92% |
16.09.2022 - 16.09.2025
16.09.2022 16.09.2025 |
5 anni | +37.48% |
16.09.2020 - 16.09.2025
16.09.2020 16.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pernod Ricard SA | 3.37% | |
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Melrose Industries PLC | 3.18% | |
Merck KGaA | 3.08% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.99% | |
Bank of Cyprus Holdings PLC | 2.85% | |
Capgemini SE | 2.64% | |
Bank of Ireland Group PLC | 2.62% | |
Schneider Electric SE | 2.55% | |
Heineken Holding NV | 2.53% | |
Legrand SA | 2.39% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 2.05% |
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Data TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 2.05% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |