ISIN | LU0125946151 |
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Numero di valore | 1214217 |
Bloomberg Global ID | BBG000JH05V5 |
Nome del fondo | MFS Meridian Funds European Core Equity Fund A1 acc |
Offerente del fondo |
MFS International Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7429 7200 |
Offerente del fondo | MFS International Limited |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefono: +41 22 705 11 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale, espresso in euro. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari europei. Alcuni dei paesi europei, soprattutto quelli dell’Europa orientale, attualmente sono considerati economie di mercato emergenti. Il fondo può investire in società che ritiene dotate di una potenzialità di crescita degli utili superiore alla media rispetto ad altre (società di tipo crescita), in imprese che ritiene sottovalutate rispetto al loro valore percepito (società di tipo valore) o in un abbinamento di società di tipo crescita e valore. Il fondo può investire in società di qualsiasi dimensione. Il fondo può fare uso di prodotti derivati a scopi di copertura e/o investimento, tra l’altro per incrementare o ridurre l’esposizione a un dato mercato, segmento del mercato o titolo, per gestire l’esposizione valutaria o altre caratteristiche del fondo o in alternativa agli investimenti diretti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 51.62 EUR | 22.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 51.32 EUR | 17.04.2025 |
Max 52 settimani * | 57.72 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 48.48 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 51.62 EUR | 22.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 102'557'370 | |
Attivo della classe *** | 13'299'012 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.06% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -3.98% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 mese | -6.74% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mesi | -6.54% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mesi | -5.39% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 anno | -0.41% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 anni | +1.71% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 anni | +7.97% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 anni | +46.86% |
22.04.2020 - 22.04.2025
22.04.2020 22.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.38% | |
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Merck KGaA | 2.98% | |
Schneider Electric SE | 2.83% | |
Heineken Holding NV | 2.73% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.70% | |
Pernod Ricard SA | 2.56% | |
Roche Holding AG | 2.35% | |
Legrand SA | 2.34% | |
Linde PLC | 2.32% | |
Erste Group Bank AG. | 2.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.25% |
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Data TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 2.05% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |