ISIN | LU0125946151 |
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Valorennummer | 1214217 |
Bloomberg Global ID | BBG000JH05V5 |
Fondsname | MFS Meridian Funds European Core Equity Fund A1 acc |
Fondsanbieter |
MFS International Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7429 7200 |
Fondsanbieter | MFS International Limited |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 705 11 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Aktien und damit verbundenen Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz in Ländern des europäischen Wirtschaftsraums (EWR) haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 53.28 EUR | 16.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 53.49 EUR | 13.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 54.05 EUR | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 45.19 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 53.28 EUR | 16.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 127'726'971 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'425'661 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.71% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.04% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
1 Monat | +1.76% |
16.08.2024 - 16.09.2024
16.08.2024 16.09.2024 |
3 Monate | +0.91% |
17.06.2024 - 16.09.2024
17.06.2024 16.09.2024 |
6 Monate | +1.08% |
18.03.2024 - 16.09.2024
18.03.2024 16.09.2024 |
1 Jahr | +9.27% |
18.09.2023 - 16.09.2024
18.09.2023 16.09.2024 |
2 Jahre | +21.45% |
16.09.2022 - 16.09.2024
16.09.2022 16.09.2024 |
3 Jahre | +7.35% |
16.09.2021 - 16.09.2024
16.09.2021 16.09.2024 |
5 Jahre | +30.78% |
17.09.2019 - 16.09.2024
17.09.2019 16.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Merck KGaA | 3.67% | |
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Schneider Electric SE | 3.43% | |
Roche Holding AG | 3.22% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.17% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.92% | |
Linde PLC | 2.81% | |
Heineken Holding NV | 2.72% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 2.39% | |
Diageo PLC | 2.35% | |
Erste Group Bank AG. | 2.24% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 2.05% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 2.04% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |