ISIN | LU0125946151 |
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Valorennummer | 1214217 |
Bloomberg Global ID | BBG000JH05V5 |
Fondsname | MFS Meridian Funds European Core Equity Fund A1 acc |
Fondsanbieter |
MFS International Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7429 7200 |
Fondsanbieter | MFS International Limited |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 705 11 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Aktien und damit verbundenen Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz in Ländern des europäischen Wirtschaftsraums (EWR) haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 55.70 EUR | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 55.53 EUR | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 57.72 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 48.48 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 55.70 EUR | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 95'897'274 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'111'443 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.60% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.90% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | -0.77% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +2.69% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +4.11% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +6.93% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +11.87% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +28.79% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | +41.59% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pernod Ricard SA | 3.16% | |
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Capgemini SE | 2.99% | |
Merck KGaA | 2.95% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.84% | |
Schneider Electric SE | 2.69% | |
Legrand SA | 2.65% | |
Heineken Holding NV | 2.61% | |
Melrose Industries PLC | 2.61% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.32% | |
Amadeus IT Group SA | 2.26% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 2.05% |
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Datum TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 2.05% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |