MFS Meridian Funds European Core Equity Fund A1 acc

Stammdaten

ISIN LU0125946151
Valorennummer 1214217
Bloomberg Global ID BBG000JH05V5
Fondsname MFS Meridian Funds European Core Equity Fund A1 acc
Fondsanbieter MFS International Limited London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7429 7200
Fondsanbieter MFS International Limited
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefon: +41 22 705 11 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Aktien und damit verbundenen Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz in Ländern des europäischen Wirtschaftsraums (EWR) haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 56.10 EUR 05.06.2025
Vorheriger Preis * 56.51 EUR 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 57.72 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 48.48 EUR 07.04.2025
NAV * 56.10 EUR 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 106'290'135
Anteilsklassevermögen *** 14'300'915
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.35% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.75% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +3.13% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate -2.55% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +3.68% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +4.20% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +12.38% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +19.82% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +39.73% 08.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pernod Ricard SA 3.22%
Capgemini SE 3.03%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.91%
Merck KGaA 2.88%
Heineken Holding NV 2.77%
Schneider Electric SE 2.65%
Legrand SA 2.53%
Melrose Industries PLC 2.53%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.29%
Amadeus IT Group SA 2.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.05%
Datum TER *** 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 2.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)