ISIN | LU0125946151 |
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No. de valeur | 1214217 |
Bloomberg Global ID | BBG000JH05V5 |
Nom de fond | MFS Meridian Funds European Core Equity Fund A1 acc |
Prestataire de fonds |
MFS International Limited
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7429 7200 |
Prestataire de fonds | MFS International Limited |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Téléphone: +41 22 705 11 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds est l’appréciation du capital, mesurée en euros. Le fonds investit principalement dans un portefeuille d’actions européennes. |
Particularités |
Prix actuel * | 53.22 EUR | 18.09.2024 |
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Prix précédent * | 53.52 EUR | 17.09.2024 |
Max 52 semaines * | 54.05 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 45.19 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 53.22 EUR | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 127'726'971 | |
Actifs de la classe *** | 13'425'661 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.60% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.06% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mois | +1.06% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mois | +0.59% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mois | +0.97% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 an | +9.15% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 ans | +20.87% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 ans | +9.15% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 ans | +26.93% |
14.11.2019 - 18.09.2024
14.11.2019 18.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Merck KGaA | 3.67% | |
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Schneider Electric SE | 3.43% | |
Roche Holding AG | 3.22% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.17% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.92% | |
Linde PLC | 2.81% | |
Heineken Holding NV | 2.72% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 2.39% | |
Diageo PLC | 2.35% | |
Erste Group Bank AG. | 2.24% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 2.05% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 2.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |