ISIN | LU0125946151 |
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No. de valeur | 1214217 |
Bloomberg Global ID | BBG000JH05V5 |
Nom de fond | MFS Meridian Funds European Core Equity Fund A1 acc |
Prestataire de fonds |
MFS International Limited
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7429 7200 |
Prestataire de fonds | MFS International Limited |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Téléphone: +41 22 705 11 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds est l’appréciation du capital, mesurée en euros. Le fonds investit principalement dans un portefeuille d’actions européennes. |
Particularités |
Prix actuel * | 56.10 EUR | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 56.51 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 57.72 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 48.48 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 56.10 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 106'290'135 | |
Actifs de la classe *** | 14'300'915 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.35% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.75% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +3.13% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -2.55% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +3.68% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +4.20% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +12.38% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +19.82% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +39.73% |
08.06.2020 - 05.06.2025
08.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pernod Ricard SA | 3.22% | |
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Capgemini SE | 3.03% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.91% | |
Merck KGaA | 2.88% | |
Heineken Holding NV | 2.77% | |
Schneider Electric SE | 2.65% | |
Legrand SA | 2.53% | |
Melrose Industries PLC | 2.53% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.29% | |
Amadeus IT Group SA | 2.10% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 2.05% |
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Date TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 2.05% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |