| ISIN | LU2048727247 |
|---|---|
| Numero di valore | 49803499 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR Ukdis |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Eurozone Small Cap |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il comparto UBS-ETF MSCI EMU Small Cap assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI EMU Small Cap. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 9.87 EUR | 22.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 9.83 EUR | 19.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 9.87 EUR | 22.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 7.62 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 9.87 EUR | 22.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 610'018'759 | |
| Attivo della classe *** | 5'347'553 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - |
| 1 mese | +4.37% |
24.11.2025 - 22.12.2025
24.11.2025 22.12.2025 |
| 3 mesi | +2.73% |
22.09.2025 - 22.12.2025
22.09.2025 22.12.2025 |
| 6 mesi | +7.59% |
23.06.2025 - 22.12.2025
23.06.2025 22.12.2025 |
| 1 anno | +25.30% |
13.01.2025 - 22.12.2025
13.01.2025 22.12.2025 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bawag Group AG Ordinary Shares | 1.91% | |
|---|---|---|
| SPIE SA | 1.37% | |
| Konecranes Oyj | 1.21% | |
| Gaztransport et technigaz SA | 1.14% | |
| Italgas SpA | 1.12% | |
| Lottomatica Group SpA | 1.10% | |
| Ackermans & Van Haaren NV | 1.06% | |
| KION GROUP AG | 0.92% | |
| Merlin Properties SOCIMI SA | 0.92% | |
| thyssenkrupp AG | 0.89% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 17.12.2025 | |
| TER | 0.28% |
|---|---|
| Data TER | 21.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.33% |
| Ongoing Charges *** | 0.28% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |