UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-UKdis

Détails

ISIN LU2048727247
No. de valeur 49803499
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-UKdis
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Eurozone Small Cap
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU Small Cap Index (Net Return) (this sub-fund's "Index").
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8.50 EUR 16.04.2025
Prix précédent * 8.52 EUR 15.04.2025
Max 52 semaines * 9.26 EUR 18.03.2025
Min 52 semaines * 7.82 EUR 07.04.2025
NAV * 8.50 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 440'848'428
Actifs de la classe *** 5'761'597
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -7.20% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois +2.93% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois +5.06% 13.01.2025
16.04.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Bawag Group AG Ordinary Shares 1.49%
Bankinter SA 1.44%
SPIE SA 1.25%
Banca Monte dei Paschi di Siena 1.16%
Gaztransport et technigaz SA 1.04%
thyssenkrupp AG 1.00%
Ackermans & Van Haaren NV 0.94%
freenet AG Akt. Namen-Akt. 0.92%
Hensoldt AG Ordinary Shares 0.90%
Buzzi SpA 0.85%
Dernière mise à jour des données 11.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.28%
Date TER 21.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.33%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)