ISIN | LU2048727247 |
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No. de valeur | 49803499 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-UKdis |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Eurozone Small Cap |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU Small Cap Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). |
Particularités |
Prix actuel * | 8.50 EUR | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 8.52 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 9.26 EUR | 18.03.2025 |
Min 52 semaines * | 7.82 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 8.50 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 440'848'428 | |
Actifs de la classe *** | 5'761'597 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | -7.20% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | +2.93% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | +5.06% |
13.01.2025 - 16.04.2025
13.01.2025 16.04.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bawag Group AG Ordinary Shares | 1.49% | |
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Bankinter SA | 1.44% | |
SPIE SA | 1.25% | |
Banca Monte dei Paschi di Siena | 1.16% | |
Gaztransport et technigaz SA | 1.04% | |
thyssenkrupp AG | 1.00% | |
Ackermans & Van Haaren NV | 0.94% | |
freenet AG Akt. Namen-Akt. | 0.92% | |
Hensoldt AG Ordinary Shares | 0.90% | |
Buzzi SpA | 0.85% | |
Dernière mise à jour des données | 11.04.2025 |
TER | 0.28% |
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Date TER | 21.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.33% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |