UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR Ukdis

Stammdaten

ISIN LU2048727247
Valorennummer 49803499
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR Ukdis
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Eurozone Small Cap
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI EMU Small Cap Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI EMU Small Cap Index vertreten sind. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Index erzielt oder durch den Einsatz von Derivaten oder einer Kombination beider Methoden."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.44 EUR 01.08.2025
Vorheriger Preis * 9.60 EUR 31.07.2025
52 Wochen Hoch * 9.75 EUR 10.07.2025
52 Wochen Tief * 7.62 EUR 07.04.2025
NAV * 9.44 EUR 01.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 639'175'681
Anteilsklassevermögen *** 5'825'227
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -0.01% 01.07.2025
01.08.2025
3 Monate +6.60% 02.05.2025
01.08.2025
6 Monate +14.83% 03.02.2025
01.08.2025
1 Jahr +19.79% 13.01.2025
01.08.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bawag Group AG Ordinary Shares 1.65%
SPIE SA 1.33%
Lottomatica Group SpA 1.16%
Hensoldt AG Ordinary Shares 1.14%
Banca Monte dei Paschi di Siena 1.13%
Banco Comercial Portugues SA Reg.Shares from reverse split 1.09%
Gaztransport et technigaz SA 1.07%
thyssenkrupp AG 0.98%
RENK Group AG 0.97%
Technip Energies NV Ordinary Shares 0.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 29.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.28%
Datum TER 21.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.33%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)