UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) P-dist

Dati di base

ISIN LU2895767031
Numero di valore 138001093
Bloomberg Global ID UBSCEPD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) P-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate ST EUR
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in obbligazioni societarie con scadenza compresa in genere tra uno e cinque anni. Queste obbligazioni sono emesse principalmente in EUR. Il patrimonio del fondo è investito soprattutto in obbligazioni di emittenti con un buon merito di credito (investment grade). Queste obbligazioni sono piuttosto sensibili ai tassi d'interesse e ciò significa che i loro prezzi variano in modo moderato in funzione delle variazioni dei tassi d'interesse. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario. I redditi del fondo non vengono versati, ma reinvestiti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.41 EUR 28.04.2025
Prezzo precedente * 101.41 EUR 25.04.2025
Max 52 settimani * 101.43 EUR 24.04.2025
Min 52 settimani * 100.06 EUR 13.01.2025
NAV * 101.41 EUR 28.04.2025
Issue Price * 101.41 EUR 28.04.2025
Redemption Price * 101.41 EUR 28.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 413'133'834
Attivo della classe *** 5'566'134
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.03% 31.12.2024
28.04.2025
Performance YTD (in CHF) +0.68% 31.12.2024
28.04.2025
1 mese +0.41% 28.03.2025
28.04.2025
3 mesi +1.06% 28.01.2025
28.04.2025
6 mesi +0.85% 10.12.2024
28.04.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ABN AMRO Bank N.V. 0.6% 1.82%
UBS Group AG 4.625% 1.77%
Banco Santander, S.A. 3.5% 1.73%
Citigroup Inc. 0.5% 1.57%
Goldman Sachs Group, Inc. 0.25% 1.52%
UniCredit S.p.A. 0.925% 1.50%
Svenska Handelsbanken AB 3.25% 1.42%
Nordea Bank ABP 0.5% 1.36%
Koninklijke KPN N.V. 1.125% 1.29%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.625% 1.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)