ISIN | LU2895767031 |
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No. de valeur | 138001093 |
Bloomberg Global ID | UBSCEPD LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) P-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate ST EUR |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates investit, conformément à la politique de placement décrite dans le prospectus complet, au moins deux tiers de son actif dans des titres et droits de créance. La duration du portefeuille ne peut excéder 3 ans et est continuellement adaptée en fonction de l'évolution du marché (short term). Deux tiers au moins des investissements sont libellés en EUR. La part des placements en devise étrangère qui n’est pas couverte par rapport à l’EUR ne doit pas excéder 10% de l’actif. |
Particularités |
Prix actuel * | 101.41 EUR | 28.04.2025 |
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Prix précédent * | 101.41 EUR | 25.04.2025 |
Max 52 semaines * | 101.43 EUR | 24.04.2025 |
Min 52 semaines * | 100.06 EUR | 13.01.2025 |
NAV * | 101.41 EUR | 28.04.2025 |
Issue Price * | 101.41 EUR | 28.04.2025 |
Redemption Price * | 101.41 EUR | 28.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 413'133'834 | |
Actifs de la classe *** | 5'566'134 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.03% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.68% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
1 mois | +0.41% |
28.03.2025 - 28.04.2025
28.03.2025 28.04.2025 |
3 mois | +1.06% |
28.01.2025 - 28.04.2025
28.01.2025 28.04.2025 |
6 mois | +0.85% |
10.12.2024 - 28.04.2025
10.12.2024 28.04.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ABN AMRO Bank N.V. 0.6% | 1.82% | |
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UBS Group AG 4.625% | 1.77% | |
Banco Santander, S.A. 3.5% | 1.73% | |
Citigroup Inc. 0.5% | 1.57% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 0.25% | 1.52% | |
UniCredit S.p.A. 0.925% | 1.50% | |
Svenska Handelsbanken AB 3.25% | 1.42% | |
Nordea Bank ABP 0.5% | 1.36% | |
Koninklijke KPN N.V. 1.125% | 1.29% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.625% | 1.26% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |