| ISIN | LU2895767031 |
|---|---|
| Valorennummer | 138001093 |
| Bloomberg Global ID | UBSCEPD LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) P-dist |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Corporate MT EUR |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in EUR-Geldmarktinstrumenten und kurzfristigen Anleihen, deren Emittenten überwiegend von erstklassiger Bonität sind. Die Zinssensitivität des Portefeuilles (Duration) wird laufend der Marktlage angepasst. Die Duration kann von wenigen Tagen bis maximal drei Jahre variieren. Das Anlageziel besteht darin, die Geldmarktrendite zu übertreffen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 102.08 EUR | 05.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 101.96 EUR | 02.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 102.09 EUR | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 99.19 EUR | 13.01.2025 |
| NAV * | 102.08 EUR | 05.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 102.08 EUR | 05.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 102.08 EUR | 05.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 403'004'718 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 5'285'775 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.05% |
31.12.2025 - 05.01.2026
31.12.2025 05.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -0.29% |
31.12.2025 - 05.01.2026
31.12.2025 05.01.2026 |
| 1 Monat | +0.09% |
05.12.2025 - 05.01.2026
05.12.2025 05.01.2026 |
| 3 Monate | +0.24% |
06.10.2025 - 05.01.2026
06.10.2025 05.01.2026 |
| 6 Monate | +0.76% |
07.07.2025 - 05.01.2026
07.07.2025 05.01.2026 |
| 1 Jahr | +2.74% |
06.01.2025 - 05.01.2026
06.01.2025 05.01.2026 |
| 2 Jahre | +2.40% |
10.12.2024 - 05.01.2026
10.12.2024 05.01.2026 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € I-X Acc | 2.53% | |
|---|---|---|
| DnB Bank ASA 4.625% | 1.99% | |
| UBS Group AG 4.625% | 1.84% | |
| Banco Santander SA 3.5% | 1.74% | |
| AstraZeneca PLC 3.625% | 1.54% | |
| Goldman Sachs Group, Inc. 0.25% | 1.53% | |
| Allianz SE 3.099% | 1.43% | |
| Svenska Handelsbanken AB 3.25% | 1.39% | |
| Nordea Bank ABP 0.5% | 1.37% | |
| Koninklijke KPN N.V. 1.125% | 1.29% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.87% |
|---|---|
| Datum TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 0.83% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |