UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) P-dist

Stammdaten

ISIN LU2895767031
Valorennummer 138001093
Bloomberg Global ID UBSCEPD LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) P-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate ST EUR
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in EUR-Geldmarktinstrumenten und kurzfristigen Anleihen, deren Emittenten überwiegend von erstklassiger Bonität sind. Die Zinssensitivität des Portefeuilles (Duration) wird laufend der Marktlage angepasst. Die Duration kann von wenigen Tagen bis maximal drei Jahre variieren. Das Anlageziel besteht darin, die Geldmarktrendite zu übertreffen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.07 EUR 01.07.2025
Vorheriger Preis * 102.01 EUR 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 102.07 EUR 01.07.2025
52 Wochen Tief * 100.06 EUR 13.01.2025
NAV * 102.07 EUR 01.07.2025
Ausgabepreis * 102.07 EUR 01.07.2025
Rücknahmepreis * 102.07 EUR 01.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 453'945'847
Anteilsklassevermögen *** 5'530'681
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.68% 31.12.2024
01.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.00% 31.12.2024
01.07.2025
1 Monat +0.30% 02.06.2025
01.07.2025
3 Monate +1.05% 01.04.2025
01.07.2025
6 Monate +1.66% 02.01.2025
01.07.2025
1 Jahr +1.50% 10.12.2024
01.07.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € I-X Acc 3.86%
DnB Bank ASA 4.625% 1.95%
ABN AMRO Bank N.V. 0.6% 1.81%
UBS Group AG 4.625% 1.75%
Banco Santander, S.A. 3.5% 1.72%
Citigroup Inc. 0.5% 1.56%
Goldman Sachs Group, Inc. 0.25% 1.51%
UniCredit S.p.A. 0.925% 1.49%
Allianz SE 3.099% 1.45%
Svenska Handelsbanken AB 3.25% 1.41%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)