ISIN | CH1398699335 |
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Numero di valore | 139869933 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Equities J sw CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'250.14 CHF | 20.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 3'245.14 CHF | 19.02.2025 |
Max 52 settimani * | 3'273.34 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 2'898.16 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 3'250.14 CHF | 20.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'226'952'520 | |
Attivo della classe *** | 343'131'437 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.44% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
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1 mese | +5.71% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 mesi | +10.46% |
26.11.2024 - 20.02.2025
26.11.2024 20.02.2025 |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 13.61% | |
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Nestle SA | 11.52% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.85% | |
ABB Ltd | 6.23% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.61% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.41% | |
UBS Group AG | 4.06% | |
Sika AG | 3.82% | |
Partners Group Holding AG | 3.42% | |
Sonova Holding AG | 3.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |