ISIN | CH1398699335 |
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Valorennummer | 139869933 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Equities J sw CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Segment Pictet-Institutional Swiss Equities investiert in Aktien schweizerischer Gesellschaften, die im Marktindex SPI (Swiss Performance Index) enthalten sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3'023.80 CHF | 25.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 3'012.18 CHF | 24.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3'289.17 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'730.85 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 3'023.80 CHF | 25.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'204'053'316 | |
Anteilsklassevermögen *** | 343'621'171 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.75% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
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1 Monat | -6.44% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 Monate | -4.19% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 Monate | +2.76% |
26.11.2024 - 25.04.2025
26.11.2024 25.04.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 13.09% | |
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Nestle SA | 10.66% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.40% | |
ABB Ltd | 6.44% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.02% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.00% | |
UBS Group AG | 4.96% | |
Partners Group Holding AG | 3.58% | |
Lonza Group Ltd | 3.54% | |
Sika AG | 3.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |