ISIN | CH1398699335 |
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No. de valeur | 139869933 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PI (CH) - Swiss Equities J sw CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le segment Pictet-Institutional Swiss Equities est investi dans des actions de sociétés suisses incluses dans l'indice " Swiss Performance Index " (SPI). |
Particularités |
Prix actuel * | 3'149.39 CHF | 11.09.2025 |
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Prix précédent * | 3'132.41 CHF | 10.09.2025 |
Max 52 semaines * | 3'289.17 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 2'730.85 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 3'149.39 CHF | 11.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'998'082'672 | |
Actifs de la classe *** | 381'885'242 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.02% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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1 mois | +3.37% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mois | -1.21% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mois | -0.58% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 an | +7.03% |
26.11.2024 - 11.09.2025
26.11.2024 11.09.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 13.12% | |
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Nestle SA | 12.09% | |
Novartis AG Registered Shares | 8.59% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.20% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.60% | |
ABB Ltd | 5.41% | |
UBS Group AG Registered Shares | 4.54% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 4.01% | |
Lonza Group Ltd | 3.76% | |
Partners Group Holding AG | 3.06% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 0.37% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |