Swiss Equities J sw CHF

Détails

ISIN CH1398699335
No. de valeur 139869933
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Equities J sw CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Pour le compartiment Pictet CH Institutional - Swiss Equities, dont l’indice de référence reflète le marché des actions suisses: a. La direction de fonds investit au moins deux tiers de la fortune totale en: i. titres de participation et droits valeurs (ac-tions, bons de jouissance, parts sociales, bons de participations et assimilés) d’en-treprises, faisant partie ou étant fortement corrélés avec l’indice de référence défini par la direction de fonds. Au minimum 50% des actifs nets du Compartiment doi-vent être investis dans des actions phy-siques (à l’exclusion des American Deposi-tary Receipts ("ADRs"), Global Depositary Receipts ("GDRs"), dérivés et de tous titres faisant l’objet de prêts) qui sont cotées en bourse
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'938.91 CHF 27.12.2024
Prix précédent * 2'912.12 CHF 23.12.2024
Max 52 semaines * 2'991.63 CHF 03.12.2024
Min 52 semaines * 2'898.16 CHF 20.12.2024
NAV * 2'938.91 CHF 27.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'916'455'067
Actifs de la classe *** 191'250'486
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois -0.27% 27.11.2024
27.12.2024
3 mois -0.12% 26.11.2024
27.12.2024
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)