Pictet-Global High Yield HR dm JPY

Dati di base

ISIN LU2915455484
Numero di valore 138877435
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Global High Yield HR dm JPY
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto consiste nel perseguire un reddito e una crescita del capitale investendo principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni ad alto rendimento comprendente obbligazioni a tasso fisso, a tasso variabile e convertibili. Gli strumenti finanziari idonei sono prevalentemente obbligazioni e obbligazioni convertibili. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati a fini di copertura e di gestione efficiente del portafoglio. Il Comparto inoltre può investire in prodotti strutturati, strumenti del mercato monetario, titoli dati in garanzia, prestiti bancari e cartolarizzazione dei crediti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8'503.00 JPY 04.12.2025
Prezzo precedente * 8'501.00 JPY 03.12.2025
Max 52 settimani * 8'580.83 JPY 09.12.2024
Min 52 settimani * 7'901.69 JPY 09.04.2025
NAV * 8'503.00 JPY 04.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 48'069'797'722
Attivo della classe *** 38'382'860
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.93% 31.12.2024
04.12.2025
Performance YTD (in CHF) -9.90% 31.12.2024
04.12.2025
1 mese +0.59% 04.11.2025
04.12.2025
3 mesi +0.89% 04.09.2025
04.12.2025
6 mesi +2.43% 04.06.2025
04.12.2025
1 anno -0.69% 04.12.2024
04.12.2025
2 anni -0.77% 23.10.2024
04.12.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Rakuten Group Inc. 4.25% 1.13%
Carnival Corporation 5.75% 1.10%
Avis Budget Finance plc 7.25% 1.09%
United Rentals, Inc. 3.875% 1.09%
Altice France SAS 5.375% 1.04%
Tenet Healthcare Corporation 4.625% 0.99%
Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% 0.95%
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.5% 0.83%
Venture Global LNG Inc. 7% 0.83%
ELO SA 2.875% 0.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.965%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)