ISIN | LU2915455484 |
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Numero di valore | 138877435 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet - Global High Yield HR dm JPY |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto consiste nel perseguire un reddito e una crescita del capitale investendo principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni ad alto rendimento comprendente obbligazioni a tasso fisso, a tasso variabile e convertibili. Gli strumenti finanziari idonei sono prevalentemente obbligazioni e obbligazioni convertibili. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati a fini di copertura e di gestione efficiente del portafoglio. Il Comparto inoltre può investire in prodotti strutturati, strumenti del mercato monetario, titoli dati in garanzia, prestiti bancari e cartolarizzazione dei crediti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8'661.00 JPY | 12.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 8'660.00 JPY | 11.06.2025 |
Max 52 settimani * | 8'942.68 JPY | 12.11.2024 |
Min 52 settimani * | 8'218.46 JPY | 09.04.2025 |
NAV * | 8'661.00 JPY | 12.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 47'835'442'671 | |
Attivo della classe *** | 13'063'974 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.15% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.77% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
1 mese | +0.38% |
12.05.2025 - 12.06.2025
12.05.2025 12.06.2025 |
3 mesi | -0.07% |
12.03.2025 - 12.06.2025
12.03.2025 12.06.2025 |
6 mesi | -2.90% |
12.12.2024 - 12.06.2025
12.12.2024 12.06.2025 |
1 anno | -2.83% |
23.10.2024 - 12.06.2025
23.10.2024 12.06.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Altice France S.A 4% | 1.17% | |
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United Rentals, Inc. 3.875% | 1.10% | |
Avis Budget Finance plc 7.25% | 1.09% | |
Rakuten Group Inc. 4.25% | 1.07% | |
Carnival Corporation 5.75% | 1.03% | |
Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% | 0.97% | |
Banco Comercial Portugues, S.A. 4.75% | 0.92% | |
Lamar Media Corp. 3.625% | 0.90% | |
OneMain Financial Corporation 7.5% | 0.89% | |
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.5% | 0.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.962% |
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Data TER *** | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |