| ISIN | LU2915455484 |
|---|---|
| Numero di valore | 138877435 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pictet-Global High Yield HR dm JPY |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto consiste nel perseguire un reddito e una crescita del capitale investendo principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni ad alto rendimento comprendente obbligazioni a tasso fisso, a tasso variabile e convertibili. Gli strumenti finanziari idonei sono prevalentemente obbligazioni e obbligazioni convertibili. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati a fini di copertura e di gestione efficiente del portafoglio. Il Comparto inoltre può investire in prodotti strutturati, strumenti del mercato monetario, titoli dati in garanzia, prestiti bancari e cartolarizzazione dei crediti. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 8'519.00 JPY | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 8'532.00 JPY | 03.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 8'665.18 JPY | 12.11.2024 |
| Min 52 settimani * | 7'963.43 JPY | 09.04.2025 |
| NAV * | 8'519.00 JPY | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 48'245'594'537 | |
| Attivo della classe *** | 50'032'400 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.34% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -8.91% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
| 1 mese | -0.27% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mesi | +0.30% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mesi | +2.77% |
06.05.2025 - 04.11.2025
06.05.2025 04.11.2025 |
| 1 anno | -1.44% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 anni | -1.36% |
23.10.2024 - 04.11.2025
23.10.2024 04.11.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altice France S.A 4% | 1.20% | |
|---|---|---|
| Rakuten Group Inc. 4.25% | 1.09% | |
| Avis Budget Finance plc 7.25% | 1.07% | |
| United Rentals, Inc. 3.875% | 1.04% | |
| Carnival Corporation 5.75% | 1.03% | |
| Kingpin Inter Hldgs 144A 7.25% | 0.96% | |
| Tenet Healthcare Corporation 4.625% | 0.94% | |
| Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% | 0.90% | |
| OneMain Financial Corporation 7.5% | 0.83% | |
| Venture Global LNG Inc. 7% | 0.81% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.962% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.96% |
|
SRRI ***
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|
| Data SRRI *** | 31.08.2025 |