Pictet - Global High Yield HR dm JPY

Dati di base

ISIN LU2915455484
Numero di valore 138877435
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Global High Yield HR dm JPY
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto consiste nel perseguire un reddito e una crescita del capitale investendo principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni ad alto rendimento comprendente obbligazioni a tasso fisso, a tasso variabile e convertibili. Gli strumenti finanziari idonei sono prevalentemente obbligazioni e obbligazioni convertibili. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati a fini di copertura e di gestione efficiente del portafoglio. Il Comparto inoltre può investire in prodotti strutturati, strumenti del mercato monetario, titoli dati in garanzia, prestiti bancari e cartolarizzazione dei crediti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8'510.00 JPY 17.04.2025
Prezzo precedente * 8'486.00 JPY 16.04.2025
Max 52 settimani * 9'014.00 JPY 12.11.2024
Min 52 settimani * 8'284.00 JPY 09.04.2025
NAV * 8'510.00 JPY 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 51'682'725'806
Attivo della classe *** 2'413'712
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.65% 31.12.2024
17.04.2025
Performance YTD (in CHF) -4.22% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese -2.41% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -3.97% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -5.28% 23.10.2024
17.04.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Rakuten Group Inc. 4.25% 1.21%
Altice France S.A 4% 1.08%
Carnival Corporation 5.75% 1.06%
United Rentals, Inc. 3.875% 1.05%
Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% 0.99%
Banco Comercial Portugues, S.A. 4.75% 0.98%
Lamar Media Corp. 3.625% 0.93%
Venture Global LNG Inc. 7% 0.91%
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.5% 0.89%
Tenet Healthcare Corporation 4.625% 0.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.962%
Data TER *** 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)