| ISIN | LU2915455484 |
|---|---|
| Valorennummer | 138877435 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Pictet-Global High Yield HR dm JPY |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, hauptsächlich in festverzinsliche High-Yield-Anlagen in USD zu investieren, mit Schwerpunkt auf Sachwerten, nachhaltigem Cashflow, Vorrangigkeit der Schulden und Schutzklausel. Zwei Drittel des Fondsvermögens sind in festverzinslichen Anlageinstrumenten mit einem Rating von mindestens B- investiert. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 8'503.00 JPY | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 8'501.00 JPY | 03.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 8'580.83 JPY | 09.12.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 7'901.69 JPY | 09.04.2025 |
| NAV * | 8'503.00 JPY | 04.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 48'069'797'722 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 38'382'860 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.93% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -9.90% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
| 1 Monat | +0.59% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 Monate | +0.89% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 Monate | +2.43% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 Jahr | -0.69% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 Jahre | -0.77% |
23.10.2024 - 04.12.2025
23.10.2024 04.12.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rakuten Group Inc. 4.25% | 1.13% | |
|---|---|---|
| Carnival Corporation 5.75% | 1.10% | |
| Avis Budget Finance plc 7.25% | 1.09% | |
| United Rentals, Inc. 3.875% | 1.09% | |
| Altice France SAS 5.375% | 1.04% | |
| Tenet Healthcare Corporation 4.625% | 0.99% | |
| Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% | 0.95% | |
| FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.5% | 0.83% | |
| Venture Global LNG Inc. 7% | 0.83% | |
| ELO SA 2.875% | 0.79% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.965% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.96% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.08.2025 |