| ISIN | LU2915455484 |
|---|---|
| No. de valeur | 138877435 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Pictet-Global High Yield HR dm JPY |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investit principalement dans un portefeuille diversifié d’obligations à haut rendement tels que des obligations à taux fixe ou variable ou des obligations convertibles. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 8'503.00 JPY | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 8'501.00 JPY | 03.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 8'580.83 JPY | 09.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 7'901.69 JPY | 09.04.2025 |
| NAV * | 8'503.00 JPY | 04.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 48'069'797'722 | |
| Actifs de la classe *** | 38'382'860 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.93% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -9.90% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
| 1 mois | +0.59% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mois | +0.89% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mois | +2.43% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 an | -0.69% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 ans | -0.77% |
23.10.2024 - 04.12.2025
23.10.2024 04.12.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rakuten Group Inc. 4.25% | 1.13% | |
|---|---|---|
| Carnival Corporation 5.75% | 1.10% | |
| Avis Budget Finance plc 7.25% | 1.09% | |
| United Rentals, Inc. 3.875% | 1.09% | |
| Altice France SAS 5.375% | 1.04% | |
| Tenet Healthcare Corporation 4.625% | 0.99% | |
| Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% | 0.95% | |
| FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.5% | 0.83% | |
| Venture Global LNG Inc. 7% | 0.83% | |
| ELO SA 2.875% | 0.79% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.965% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.96% |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.08.2025 |