ISIN | LU2915455484 |
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No. de valeur | 138877435 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet - Global High Yield HR dm JPY |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investit principalement dans un portefeuille diversifié d’obligations à haut rendement tels que des obligations à taux fixe ou variable ou des obligations convertibles. |
Particularités |
Prix actuel * | 8'510.00 JPY | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 8'486.00 JPY | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 9'014.00 JPY | 12.11.2024 |
Min 52 semaines * | 8'284.00 JPY | 09.04.2025 |
NAV * | 8'510.00 JPY | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 51'682'725'806 | |
Actifs de la classe *** | 2'413'712 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.65% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -4.22% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mois | -2.41% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | -3.97% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | -5.28% |
23.10.2024 - 17.04.2025
23.10.2024 17.04.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rakuten Group Inc. 4.25% | 1.21% | |
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Altice France S.A 4% | 1.08% | |
Carnival Corporation 5.75% | 1.06% | |
United Rentals, Inc. 3.875% | 1.05% | |
Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% | 0.99% | |
Banco Comercial Portugues, S.A. 4.75% | 0.98% | |
Lamar Media Corp. 3.625% | 0.93% | |
Venture Global LNG Inc. 7% | 0.91% | |
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.5% | 0.89% | |
Tenet Healthcare Corporation 4.625% | 0.88% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.962% |
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Date TER *** | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |