PCH-Short-Term Money Market USD T4 dy

Dati di base

ISIN CH1386156942
Numero di valore 138615694
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PCH-Short-Term Money Market USD T4 dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, obbligazioni a breve, obbligazioni a opzione, obbligazioni a tasso variabile o in altri titoli di credito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'177.76 USD 27.10.2025
Prezzo precedente * 1'177.57 USD 24.10.2025
Max 52 settimani * 1'177.76 USD 27.10.2025
Min 52 settimani * 1'126.54 USD 01.11.2024
NAV * 1'177.76 USD 27.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 12'130'183'684
Attivo della classe *** 1'030'499'139
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.71% 31.12.2024
27.10.2025
Performance YTD (in CHF) -9.03% 31.12.2024
27.10.2025
1 mese +0.34% 29.09.2025
27.10.2025
3 mesi +1.13% 28.07.2025
27.10.2025
6 mesi +2.27% 28.04.2025
27.10.2025
1 anno +4.55% 01.11.2024
27.10.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

REVREPO_4.16%_MMF-AAA-A_SANMAD_02.10.2025 4.87%
REVREPO_4.13%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.10.2025 4.16%
REVREPO_4.2%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.10.2025 2.95%
REVREPO_4.19%_MMF-AAA-A_SANMAD_01.10.2025 2.75%
ACCOUNTING CASH 2.34%
REVREPO_4.4%_MMF-AAA-A_BNP_01.10.2025 2.25%
Swiss National Bank 0% 2.09%
REVREPO_4.19%_MMF-AAA-A_SANMAD_01.10.2025 2.04%
Canada (Government of) 0% 1.78%
Japan T-Bill Zero% 07.01.2026 Sr 1.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)