| ISIN | CH1386156942 |
|---|---|
| Numero di valore | 138615694 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | PCH-Short-Term Money Market USD T4 dy |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi del mercato monetario |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, obbligazioni a breve, obbligazioni a opzione, obbligazioni a tasso variabile o in altri titoli di credito. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'177.76 USD | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'177.57 USD | 24.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'177.76 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'126.54 USD | 01.11.2024 |
| NAV * | 1'177.76 USD | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 12'130'183'684 | |
| Attivo della classe *** | 1'030'499'139 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.71% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -9.03% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
| 1 mese | +0.34% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mesi | +1.13% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mesi | +2.27% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 anno | +4.55% |
01.11.2024 - 27.10.2025
01.11.2024 27.10.2025 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REVREPO_4.16%_MMF-AAA-A_SANMAD_02.10.2025 | 4.87% | |
|---|---|---|
| REVREPO_4.13%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.10.2025 | 4.16% | |
| REVREPO_4.2%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.10.2025 | 2.95% | |
| REVREPO_4.19%_MMF-AAA-A_SANMAD_01.10.2025 | 2.75% | |
| ACCOUNTING CASH | 2.34% | |
| REVREPO_4.4%_MMF-AAA-A_BNP_01.10.2025 | 2.25% | |
| Swiss National Bank 0% | 2.09% | |
| REVREPO_4.19%_MMF-AAA-A_SANMAD_01.10.2025 | 2.04% | |
| Canada (Government of) 0% | 1.78% | |
| Japan T-Bill Zero% 07.01.2026 Sr | 1.69% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.12% |
| Ongoing Charges *** | 0.10% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |