| ISIN | CH1386156942 |
|---|---|
| No. de valeur | 138615694 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | PCH-Short-Term Money Market USD T4 dy |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit en instruments du marché monétaire, obligations à court terme, obligations à option et obligations à taux variable ou en d’autres créances. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'177.76 USD | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'177.57 USD | 24.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'177.76 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'126.54 USD | 01.11.2024 |
| NAV * | 1'177.76 USD | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 12'130'183'684 | |
| Actifs de la classe *** | 1'030'499'139 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.71% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -9.03% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
| 1 mois | +0.34% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mois | +1.13% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mois | +2.27% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 an | +4.55% |
01.11.2024 - 27.10.2025
01.11.2024 27.10.2025 |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REVREPO_4.16%_MMF-AAA-A_SANMAD_02.10.2025 | 4.87% | |
|---|---|---|
| REVREPO_4.13%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.10.2025 | 4.16% | |
| REVREPO_4.2%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.10.2025 | 2.95% | |
| REVREPO_4.19%_MMF-AAA-A_SANMAD_01.10.2025 | 2.75% | |
| ACCOUNTING CASH | 2.34% | |
| REVREPO_4.4%_MMF-AAA-A_BNP_01.10.2025 | 2.25% | |
| Swiss National Bank 0% | 2.09% | |
| REVREPO_4.19%_MMF-AAA-A_SANMAD_01.10.2025 | 2.04% | |
| Canada (Government of) 0% | 1.78% | |
| Japan T-Bill Zero% 07.01.2026 Sr | 1.69% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.12% |
| Ongoing Charges *** | 0.10% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |