| ISIN | CH1386156942 |
|---|---|
| Valorennummer | 138615694 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | PCH-Short-Term Money Market USD T4 dy |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente, kurzfristige Anleihen, Optionsanleihen, Anleihen mit variabler Verzinsung und andere Schuldforderungen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'148.36 USD | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'183.97 USD | 12.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'183.97 USD | 12.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'133.22 USD | 16.12.2024 |
| NAV * | 1'148.36 USD | 15.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 12'356'619'442 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'037'717'473 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.12% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -11.35% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 Monat | -2.72% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 Monate | -2.01% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 Monate | -0.88% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 Jahr | +1.34% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 Jahre | +1.94% |
01.11.2024 - 15.12.2025
01.11.2024 15.12.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revrepo_4%_Mmf-Aaa-A_Natexis_01.12.2025 | 3.35% | |
|---|---|---|
| Revrepo_3.97%_Mmf-Aaa-A_Scb_Ldn_01.12.2025 | 2.53% | |
| REVREPO_4%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_02.12.2025 | 2.53% | |
| REVREPO_4.01%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.12.2025 | 2.53% | |
| REVREPO_4.01%_MMF-AAA-A_SANMAD_02.12.2025 | 2.45% | |
| Japan (Government Of) 0% | 2.35% | |
| Japan (Government Of) 0% | 2.35% | |
| Swiss National Bank 0% | 2.03% | |
| Revrepo_4.03%_Mmf-Aaa-A_Sanmad_01.12.2025 | 1.92% | |
| Revrepo_3.96%_Mmf-Aaa-A_Bns_Ca_01.12.2025 | 1.80% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.12% |
| Ongoing Charges *** | 0.10% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |