Pictet CH-Short-Term Money Market USD T4 dy

Stammdaten

ISIN CH1386156942
Valorennummer 138615694
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet CH-Short-Term Money Market USD T4 dy
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente, kurzfristige Anleihen, Optionsanleihen, Anleihen mit variabler Verzinsung und andere Schuldforderungen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'133.44 USD 18.12.2024
Vorheriger Preis * 1'133.33 USD 17.12.2024
52 Wochen Hoch * 1'133.44 USD 18.12.2024
52 Wochen Tief * 1'126.54 USD 01.11.2024
NAV * 1'133.44 USD 18.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 10'439'382'497
Anteilsklassevermögen *** 56'541
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.40% 18.11.2024
18.12.2024
3 Monate +0.61% 01.11.2024
18.12.2024
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Revrepo_4.58%_Mmf-Aaa-A_Natexis_02.12.2024 4.80%
REVREPO_4.58%_MMF-AAA-A_NATEXIS_03.12.2024 4.80%
Revrepo_4.59%_Mmf-Aaa-A_Sanmad_02.12.2024 4.32%
REVREPO_4.59%_MMF-AAA-A_SANMAD_03.12.2024 3.84%
Japan (Government Of) 0% 2.24%
Sweden (Kingdom Of) 0% 2.19%
Bank of Montreal 5.34488% 1.90%
Quebec (Province Of) 0% 1.70%
National Australia Bank Ltd. 5.08778% 1.64%
ACCOUNTING CASH 1.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)