Pax (CH) Sustainable Equity Infrastructure Europe ALVN T

Dati di base

ISIN CH1367929226
Numero di valore 136792922
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pax (CH) Sustainable Equity Infrastructure Europe ALVN T
Offerente del fondo Pax Asset Management AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Offerente del fondo Pax Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera bmpi AG
Zürich
Telefono: +41 44 454 84 84
Distributore(i) Pax Asset Management AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 989.88 EUR 16.01.2025
Prezzo precedente * 983.22 EUR 15.01.2025
Max 52 settimani * 1'027.76 EUR 02.12.2024
Min 52 settimani * 967.63 EUR 10.01.2025
NAV * 989.88 EUR 16.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 9'844'887
Attivo della classe *** 9'844'887
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.55% 31.12.2024
16.01.2025
Performance YTD (in CHF) +0.37% 31.12.2024
16.01.2025
1 mese -0.73% 16.12.2024
16.01.2025
3 mesi -1.01% 31.10.2024
16.01.2025
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.01
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Deutsche Telekom AG 17.93%
Iberdrola SA 12.86%
National Grid PLC 11.01%
E.ON SE 6.45%
Cellnex Telecom SA 4.65%
Orange SA 3.44%
Aena SME SA 2.95%
Vodafone Group PLC 2.91%
Koninklijke KPN NV 2.48%
Telefonica SA 2.33%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)