ISIN | CH1367929226 |
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Numero di valore | 136792922 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pax (CH) Sustainable Equity Infrastructure Europe ALVN T |
Offerente del fondo |
Pax Asset Management AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
Offerente del fondo | Pax Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
bmpi AG Zürich Telefono: +41 44 454 84 84 |
Distributore(i) | Pax Asset Management AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'155.34 EUR | 16.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'151.31 EUR | 15.07.2025 |
Max 52 settimani * | 1'186.09 EUR | 26.05.2025 |
Min 52 settimani * | 967.63 EUR | 10.01.2025 |
NAV * | 1'155.34 EUR | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 11'616'466 | |
Attivo della classe *** | 11'616'466 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +17.35% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +16.35% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 mese | -0.21% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mesi | +3.45% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mesi | +16.72% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 anno | +15.53% |
31.10.2024 - 16.07.2025
31.10.2024 16.07.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 97.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Deutsche Telekom AG | 17.63% | |
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Iberdrola SA | 11.25% | |
E.ON SE | 8.13% | |
National Grid PLC | 8.04% | |
Cellnex Telecom SA | 4.60% | |
Orange SA | 3.92% | |
Aena SME SA | 2.87% | |
Vodafone Group PLC | 2.72% | |
Elia Group SA/NV | 2.63% | |
Koninklijke KPN NV | 2.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |