Pax (CH) Sustainable Equity Infrastructure Europe ALVN T

Dati di base

ISIN CH1367929226
Numero di valore 136792922
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pax (CH) Sustainable Equity Infrastructure Europe ALVN T
Offerente del fondo Pax Asset Management AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Offerente del fondo Pax Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera bmpi AG
Zürich
Telefono: +41 44 454 84 84
Distributore(i) Pax Asset Management AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'175.81 EUR 02.06.2025
Prezzo precedente * 1'176.47 EUR 30.05.2025
Max 52 settimani * 1'186.09 EUR 26.05.2025
Min 52 settimani * 967.63 EUR 10.01.2025
NAV * 1'175.81 EUR 02.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 11'764'683
Attivo della classe *** 11'764'683
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.43% 31.12.2024
02.06.2025
Performance YTD (in CHF) +18.79% 31.12.2024
02.06.2025
1 mese +3.03% 02.05.2025
02.06.2025
3 mesi +9.76% 03.03.2025
02.06.2025
6 mesi +14.41% 02.12.2024
02.06.2025
1 anno +17.58% 31.10.2024
02.06.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 96.97
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Deutsche Telekom AG 17.69%
Iberdrola SA 11.13%
National Grid PLC 8.37%
E.ON SE 8.13%
Cellnex Telecom SA 5.04%
Orange SA 3.93%
Aena SME SA 2.84%
Vodafone Group PLC 2.61%
Elia Group SA/NV 2.60%
Koninklijke KPN NV 2.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)