| ISIN | CH1367929226 |
|---|---|
| No. de valeur | 136792922 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Pax (CH) Sustainable Equity Infrastructure Europe ALVN T |
| Prestataire de fonds |
Pax Asset Management AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
| Prestataire de fonds | Pax Asset Management AG |
| Représentant en Suisse |
bmpi AG Zürich Téléphone: +41 44 454 84 84 |
| Distributeur(s) | Pax Asset Management AG |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'180.96 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'182.32 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'199.80 EUR | 22.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 967.63 EUR | 10.01.2025 |
| NAV * | 1'180.96 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | 11'552'217 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +19.96% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +18.35% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +2.23% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +0.92% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +3.08% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +18.10% |
31.10.2024 - 30.10.2025
31.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | 97.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsche Telekom AG | 16.61% | |
|---|---|---|
| Iberdrola SA | 11.19% | |
| E.ON SE | 8.38% | |
| National Grid PLC | 7.98% | |
| Orange SA | 4.54% | |
| Cellnex Telecom SA | 4.13% | |
| Vodafone Group PLC | 2.97% | |
| Aena SME SA | 2.96% | |
| Elia Group SA/NV | 2.65% | |
| Koninklijke KPN NV | 2.45% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |