Pax (CH) Sustainable Equity Infrastructure Europe ALVN T

Stammdaten

ISIN CH1367929226
Valorennummer 136792922
Bloomberg Global ID
Fondsname Pax (CH) Sustainable Equity Infrastructure Europe ALVN T
Fondsanbieter Pax Asset Management AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Fondsanbieter Pax Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz bmpi AG
Zürich
Telefon: +41 44 454 84 84
Distributor(en) Pax Asset Management AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens erfüllt die in der Anlagepolitik unter § 29 festgelegten Nachhaltigkeitsvorgaben und ist demnach Bestandteil des nachhaltigen Universums, vgl. Anhang zum Prospekt: Nachhaltigkeitspolitik der Vermögensverwalterin. Das Anlageziel soll primär durch direkte Investitionen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von kleinen, mittleren und grossen Infrastrukturunternehmen in Europa erreicht werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'116.80 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 1'103.53 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 1'129.38 EUR 03.04.2025
52 Wochen Tief * 967.63 EUR 10.01.2025
NAV * 1'116.80 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 10'999'401
Anteilsklassevermögen *** 10'999'401
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.44% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +11.86% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat +4.12% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate +12.82% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +11.68% 31.10.2024
16.04.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 97.93
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Deutsche Telekom AG 17.77%
Iberdrola SA 12.93%
National Grid PLC 10.35%
E.ON SE 7.67%
Cellnex Telecom SA 4.83%
Orange SA 3.84%
Aena SME SA 2.89%
Vodafone Group PLC 2.75%
Koninklijke KPN NV 2.47%
Telefonica SA 2.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)