ISIN | CH1367929226 |
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Valorennummer | 136792922 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pax (CH) Sustainable Equity Infrastructure Europe ALVN T |
Fondsanbieter |
Pax Asset Management AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
Fondsanbieter | Pax Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
bmpi AG Zürich Telefon: +41 44 454 84 84 |
Distributor(en) | Pax Asset Management AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens erfüllt die in der Anlagepolitik unter § 29 festgelegten Nachhaltigkeitsvorgaben und ist demnach Bestandteil des nachhaltigen Universums, vgl. Anhang zum Prospekt: Nachhaltigkeitspolitik der Vermögensverwalterin. Das Anlageziel soll primär durch direkte Investitionen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von kleinen, mittleren und grossen Infrastrukturunternehmen in Europa erreicht werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'175.81 EUR | 02.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'176.47 EUR | 30.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'186.09 EUR | 26.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 967.63 EUR | 10.01.2025 |
NAV * | 1'175.81 EUR | 02.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 11'764'683 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'764'683 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +19.43% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +18.79% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 Monat | +3.03% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 Monate | +9.76% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 Monate | +14.41% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 Jahr | +17.58% |
31.10.2024 - 02.06.2025
31.10.2024 02.06.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 96.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Deutsche Telekom AG | 17.69% | |
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Iberdrola SA | 11.13% | |
National Grid PLC | 8.37% | |
E.ON SE | 8.13% | |
Cellnex Telecom SA | 5.04% | |
Orange SA | 3.93% | |
Aena SME SA | 2.84% | |
Vodafone Group PLC | 2.61% | |
Elia Group SA/NV | 2.60% | |
Koninklijke KPN NV | 2.48% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |