Pax (CH) Sustainable Equity Infrastructure Europe ALVN T

Stammdaten

ISIN CH1367929226
Valorennummer 136792922
Bloomberg Global ID
Fondsname Pax (CH) Sustainable Equity Infrastructure Europe ALVN T
Fondsanbieter Pax Asset Management AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Fondsanbieter Pax Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz bmpi AG
Zürich
Telefon: +41 44 454 84 84
Distributor(en) Pax Asset Management AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens erfüllt die in der Anlagepolitik unter § 29 festgelegten Nachhaltigkeitsvorgaben und ist demnach Bestandteil des nachhaltigen Universums, vgl. Anhang zum Prospekt: Nachhaltigkeitspolitik der Vermögensverwalterin. Das Anlageziel soll primär durch direkte Investitionen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von kleinen, mittleren und grossen Infrastrukturunternehmen in Europa erreicht werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 989.53 EUR 17.12.2024
Vorheriger Preis * 997.11 EUR 16.12.2024
52 Wochen Hoch * 1'027.76 EUR 02.12.2024
52 Wochen Tief * 973.23 EUR 13.11.2024
NAV * 989.53 EUR 17.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 10'248'677
Anteilsklassevermögen *** 10'248'677
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.78% 18.11.2024
16.12.2024
3 Monate -0.29% 31.10.2024
16.12.2024
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 98.30
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Deutsche Telekom AG 18.06%
Iberdrola SA 12.53%
National Grid PLC 11.00%
E.ON SE 6.71%
Cellnex Telecom SA 4.97%
Orange SA 3.47%
Aena SME SA 2.94%
Vodafone Group PLC 2.89%
Koninklijke KPN NV 2.49%
Telefonica SA 2.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)