ISIN | LU0133100338 |
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Numero di valore | 1274365 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | US Large Cap Value Equity Fund I |
Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di grandi dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio e un rendimento moderato, con un valore di mercato totale pari o superiore all'intervallo coperto dall'indice Russell 1000. Il Fondo porrà l'enfasi sull'investimento in società che quotano a sconto rispetto alla media storica e/o alla media del rispettivo settore. Il reddito generato dal Fondo è reinvestito e compreso nel valore delle azioni. Gli investitori possono vendere azioni del Fondo durante qualsiasi giornata lavorativa in Lussemburgo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 49.83 USD | 16.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 49.40 USD | 13.09.2024 |
Max 52 settimani * | 50.26 USD | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 38.37 USD | 30.10.2023 |
NAV * | 49.83 USD | 16.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 762'906'541 | |
Attivo della classe *** | 81'397'550 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.51% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +14.40% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
1 mese | +2.30% |
16.08.2024 - 16.09.2024
16.08.2024 16.09.2024 |
3 mesi | +6.34% |
17.06.2024 - 16.09.2024
17.06.2024 16.09.2024 |
6 mesi | +7.74% |
18.03.2024 - 16.09.2024
18.03.2024 16.09.2024 |
1 anno | +21.86% |
18.09.2023 - 16.09.2024
18.09.2023 16.09.2024 |
2 anni | +27.44% |
16.09.2022 - 16.09.2024
16.09.2022 16.09.2024 |
3 anni | +21.86% |
16.09.2021 - 16.09.2024
16.09.2021 16.09.2024 |
5 anni | +57.04% |
16.09.2019 - 16.09.2024
16.09.2019 16.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Coca-Cola Co | 3.06% | |
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Chubb Ltd | 2.76% | |
Elevance Health Inc | 2.65% | |
Kenvue Inc | 2.42% | |
Bank of America Corp | 2.35% | |
Johnson & Johnson | 2.32% | |
Wells Fargo & Co | 2.31% | |
The Hartford Financial Services Group Inc | 2.25% | |
Fiserv Inc | 2.16% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.12% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 0.72% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |