ISIN | LU0133100338 |
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Valorennummer | 1274365 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | US Large Cap Value Equity Fund I |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein konservativesdiversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren großerUS-amerikanischer Gesellschaften. Der Fonds wird seinen Schwerpunkt auf Anlagen in Gesellschaften, die imVerhältnis zu früherem Durchschnitt und/oder den Durchschnitt ihrer Industriesparte billiger gehandelt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 49.56 USD | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 49.44 USD | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 52.37 USD | 25.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 44.01 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 49.56 USD | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 889'697'251 | |
Anteilsklassevermögen *** | 77'308'584 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.91% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -10.96% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 Monat | +2.82% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | -0.64% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | +1.45% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +4.21% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +20.61% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +28.69% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | +80.94% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Coca-Cola Co | 3.67% | |
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Procter & Gamble Co | 3.10% | |
Kenvue Inc | 2.98% | |
Charles Schwab Corp | 2.82% | |
Wells Fargo & Co | 2.82% | |
The Hartford Insurance Group Inc | 2.77% | |
Bank of America Corp | 2.74% | |
CSX Corp | 2.56% | |
Elevance Health Inc | 2.56% | |
Chubb Ltd | 2.43% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.72% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.72% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |