US Large Cap Value Equity Fund I

Stammdaten

ISIN LU0133100338
Valorennummer 1274365
Bloomberg Global ID
Fondsname US Large Cap Value Equity Fund I
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein konservativesdiversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren großerUS-amerikanischer Gesellschaften. Der Fonds wird seinen Schwerpunkt auf Anlagen in Gesellschaften, die imVerhältnis zu früherem Durchschnitt und/oder den Durchschnitt ihrer Industriesparte billiger gehandelt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 49.56 USD 01.07.2025
Vorheriger Preis * 49.44 USD 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 52.37 USD 25.11.2024
52 Wochen Tief * 44.01 USD 09.04.2025
NAV * 49.56 USD 01.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 889'697'251
Anteilsklassevermögen *** 77'308'584
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.91% 31.12.2024
01.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.96% 31.12.2024
01.07.2025
1 Monat +2.82% 02.06.2025
01.07.2025
3 Monate -0.64% 01.04.2025
01.07.2025
6 Monate +1.45% 02.01.2025
01.07.2025
1 Jahr +4.21% 01.07.2024
01.07.2025
2 Jahre +20.61% 03.07.2023
01.07.2025
3 Jahre +28.69% 01.07.2022
01.07.2025
5 Jahre +80.94% 01.07.2020
01.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Coca-Cola Co 3.67%
Procter & Gamble Co 3.10%
Kenvue Inc 2.98%
Charles Schwab Corp 2.82%
Wells Fargo & Co 2.82%
The Hartford Insurance Group Inc 2.77%
Bank of America Corp 2.74%
CSX Corp 2.56%
Elevance Health Inc 2.56%
Chubb Ltd 2.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.72%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)