US Large Cap Value Equity Fund I

Stammdaten

ISIN LU0133100338
Valorennummer 1274365
Bloomberg Global ID
Fondsname US Large Cap Value Equity Fund I
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein konservativesdiversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren großerUS-amerikanischer Gesellschaften. Der Fonds wird seinen Schwerpunkt auf Anlagen in Gesellschaften, die imVerhältnis zu früherem Durchschnitt und/oder den Durchschnitt ihrer Industriesparte billiger gehandelt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 54.77 USD 09.01.2026
Vorheriger Preis * 54.34 USD 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 54.77 USD 09.01.2026
52 Wochen Tief * 44.01 USD 09.04.2025
NAV * 54.77 USD 09.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 553'829'088
Anteilsklassevermögen *** 15'054'205
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.37% 31.12.2025
09.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +3.11% 31.12.2025
09.01.2026
1 Monat +4.44% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate +6.35% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate +10.13% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +12.16% 09.01.2025
09.01.2026
2 Jahre +25.27% 09.01.2024
09.01.2026
3 Jahre +32.01% 09.01.2023
09.01.2026
5 Jahre +54.19% 11.01.2021
09.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alphabet Inc Class C 4.51%
Procter & Gamble Co 3.54%
Bank of America Corp 3.35%
Coca-Cola Co 3.07%
Charles Schwab Corp 2.67%
ConocoPhillips 2.30%
Elevance Health Inc 2.29%
Ameren Corp 2.23%
Amazon.com Inc 2.22%
Chubb Ltd 2.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)