ISIN | LU0133100338 |
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No. de valeur | 1274365 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | US Large Cap Value Equity Fund I |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 46.71 USD | 25.04.2025 |
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Prix précédent * | 46.58 USD | 24.04.2025 |
Max 52 semaines * | 52.37 USD | 25.11.2024 |
Min 52 semaines * | 44.01 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 46.71 USD | 25.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 830'191'130 | |
Actifs de la classe *** | 76'967'865 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.95% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -12.49% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
1 mois | -7.49% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 mois | -8.43% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 mois | -7.16% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 an | +0.56% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 ans | +15.22% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 ans | +12.77% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 ans | +82.32% |
27.04.2020 - 25.04.2025
27.04.2020 25.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Coca-Cola Co | 3.11% | |
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Kenvue Inc | 3.06% | |
Wells Fargo & Co | 2.76% | |
Bank of America Corp | 2.60% | |
Elevance Health Inc | 2.54% | |
The Hartford Insurance Group Inc | 2.41% | |
Fiserv Inc | 2.35% | |
Charles Schwab Corp | 2.35% | |
ConocoPhillips | 2.32% | |
Chubb Ltd | 2.25% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.72% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |