| ISIN | LU0133100338 |
|---|---|
| No. de valeur | 1274365 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | US Large Cap Value Equity Fund I |
| Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
| Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
| Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
| Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity United States |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 51.23 USD | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 51.49 USD | 31.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 52.37 USD | 25.11.2024 |
| Min 52 semaines * | 44.01 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 51.23 USD | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 714'682'086 | |
| Actifs de la classe *** | 80'507'085 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.35% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -6.63% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
| 1 mois | -0.74% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mois | +4.59% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mois | +8.10% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 an | +3.16% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 ans | +27.25% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 ans | +31.97% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 ans | +73.84% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc Class C | 3.53% | |
|---|---|---|
| Bank of America Corp | 3.24% | |
| Procter & Gamble Co | 3.09% | |
| Coca-Cola Co | 2.89% | |
| Charles Schwab Corp | 2.77% | |
| ConocoPhillips | 2.48% | |
| Wells Fargo & Co | 2.38% | |
| Amazon.com Inc | 2.22% | |
| Elevance Health Inc | 2.20% | |
| Ameren Corp | 2.17% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 0.72% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |