ISIN | LU0133100338 |
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No. de valeur | 1274365 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | US Large Cap Value Equity Fund I |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 51.39 USD | 10.10.2025 |
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Prix précédent * | 51.50 USD | 09.10.2025 |
Max 52 semaines * | 52.37 USD | 25.11.2024 |
Min 52 semaines * | 44.01 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 51.39 USD | 10.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 837'295'669 | |
Actifs de la classe *** | 85'092'509 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.68% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.95% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
1 mois | +1.16% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 mois | +3.30% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 mois | +11.74% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 an | +2.35% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 ans | +30.13% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 ans | +39.38% |
10.10.2022 - 10.10.2025
10.10.2022 10.10.2025 |
5 ans | +72.22% |
12.10.2020 - 10.10.2025
12.10.2020 10.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank of America Corp | 3.17% | |
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Alphabet Inc Class C | 3.09% | |
Procter & Gamble Co | 2.97% | |
Coca-Cola Co | 2.85% | |
Charles Schwab Corp | 2.75% | |
ConocoPhillips | 2.58% | |
Wells Fargo & Co | 2.31% | |
Amazon.com Inc | 2.30% | |
Kenvue Inc | 2.22% | |
Elevance Health Inc | 2.16% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.72% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |