| ISIN | LU0133100338 |
|---|---|
| No. de valeur | 1274365 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | US Large Cap Value Equity Fund I |
| Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
| Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
| Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
| Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity United States |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 52.17 USD | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 52.05 USD | 27.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 52.24 USD | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 44.01 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 52.17 USD | 28.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 714'682'086 | |
| Actifs de la classe *** | 80'507'085 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.28% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -4.87% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
| 1 mois | +0.15% |
28.10.2025 - 28.11.2025
28.10.2025 28.11.2025 |
| 3 mois | +2.35% |
28.08.2025 - 28.11.2025
28.08.2025 28.11.2025 |
| 6 mois | +7.17% |
28.05.2025 - 28.11.2025
28.05.2025 28.11.2025 |
| 1 an | -0.04% |
28.11.2024 - 28.11.2025
28.11.2024 28.11.2025 |
| 2 ans | +26.29% |
28.11.2023 - 28.11.2025
28.11.2023 28.11.2025 |
| 3 ans | +26.11% |
28.11.2022 - 28.11.2025
28.11.2022 28.11.2025 |
| 5 ans | +57.80% |
30.11.2020 - 28.11.2025
30.11.2020 28.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc Class C | 4.01% | |
|---|---|---|
| Bank of America Corp | 3.29% | |
| Procter & Gamble Co | 3.17% | |
| Coca-Cola Co | 3.01% | |
| Charles Schwab Corp | 2.70% | |
| Amazon.com Inc | 2.44% | |
| ConocoPhillips | 2.33% | |
| Wells Fargo & Co | 2.28% | |
| Elevance Health Inc | 2.16% | |
| Ameren Corp | 2.15% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 0.72% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |