ISIN | LU1028172226 |
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Numero di valore | 23626807 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | US Large Cap Value Equity Fund Q GBP |
Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di grandi dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio e un rendimento moderato, con un valore di mercato totale pari o superiore all'intervallo coperto dall'indice Russell 1000. Il Fondo porrà l'enfasi sull'investimento in società che quotano a sconto rispetto alla media storica e/o alla media del rispettivo settore. Il reddito generato dal Fondo è reinvestito e compreso nel valore delle azioni. Gli investitori possono vendere azioni del Fondo durante qualsiasi giornata lavorativa in Lussemburgo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 31.14 GBP | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 31.02 GBP | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 31.65 GBP | 17.10.2024 |
Min 52 settimani * | 26.15 GBP | 09.11.2023 |
NAV * | 31.14 GBP | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 564'484'340 | |
Attivo della classe *** | 4'127'636 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.85% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +17.18% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | +2.77% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +1.01% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +3.35% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +20.74% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +11.61% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +24.06% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +56.96% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Coca-Cola Co | 3.10% | |
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Chubb Ltd | 2.80% | |
Kenvue Inc | 2.59% | |
Elevance Health Inc | 2.44% | |
The Hartford Financial Services Group Inc | 2.30% | |
Johnson & Johnson | 2.29% | |
Bank of America Corp | 2.29% | |
Fiserv Inc | 2.20% | |
Wells Fargo & Co | 2.14% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.12% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.82% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |