| ISIN | LU1028172226 |
|---|---|
| Numero di valore | 23626807 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | US Large Cap Value Equity Fund Q GBP |
| Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
| Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
| Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
| Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity United States |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di grandi dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio e un rendimento moderato, con un valore di mercato totale pari o superiore all'intervallo coperto dall'indice Russell 1000. Il Fondo porrà l'enfasi sull'investimento in società che quotano a sconto rispetto alla media storica e/o alla media del rispettivo settore. Il reddito generato dal Fondo è reinvestito e compreso nel valore delle azioni. Gli investitori possono vendere azioni del Fondo durante qualsiasi giornata lavorativa in Lussemburgo. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 31.38 GBP | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 31.16 GBP | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 33.57 GBP | 25.11.2024 |
| Min 52 settimani * | 27.74 GBP | 22.04.2025 |
| NAV * | 31.38 GBP | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 543'958'829 | |
| Attivo della classe *** | 2'385'452 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.19% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -7.20% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mese | +1.39% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +3.39% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +5.51% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | -3.30% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +18.50% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +12.63% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | +59.61% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc Class C | 4.01% | |
|---|---|---|
| Bank of America Corp | 3.29% | |
| Procter & Gamble Co | 3.17% | |
| Coca-Cola Co | 3.01% | |
| Charles Schwab Corp | 2.70% | |
| Amazon.com Inc | 2.44% | |
| ConocoPhillips | 2.33% | |
| Wells Fargo & Co | 2.28% | |
| Elevance Health Inc | 2.16% | |
| Ameren Corp | 2.15% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 0.77% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |