| ISIN | LU1028172226 |
|---|---|
| Numero di valore | 23626807 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | US Large Cap Value Equity Fund Q GBP |
| Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
| Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
| Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
| Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity United States |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di grandi dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio e un rendimento moderato, con un valore di mercato totale pari o superiore all'intervallo coperto dall'indice Russell 1000. Il Fondo porrà l'enfasi sull'investimento in società che quotano a sconto rispetto alla media storica e/o alla media del rispettivo settore. Il reddito generato dal Fondo è reinvestito e compreso nel valore delle azioni. Gli investitori possono vendere azioni del Fondo durante qualsiasi giornata lavorativa in Lussemburgo. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 32.16 GBP | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 31.90 GBP | 11.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 33.34 GBP | 21.01.2025 |
| Min 52 settimani * | 27.74 GBP | 22.04.2025 |
| NAV * | 32.16 GBP | 12.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 485'381'678 | |
| Attivo della classe *** | 2'359'230 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.68% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -3.76% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 mese | 0.00% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mesi | +5.55% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mesi | +10.55% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 anno | +1.10% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 anni | +18.41% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 anni | +19.42% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 anni | +55.81% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc Class C | 4.51% | |
|---|---|---|
| Procter & Gamble Co | 3.54% | |
| Bank of America Corp | 3.35% | |
| Coca-Cola Co | 3.07% | |
| Charles Schwab Corp | 2.67% | |
| ConocoPhillips | 2.30% | |
| Elevance Health Inc | 2.29% | |
| Ameren Corp | 2.23% | |
| Amazon.com Inc | 2.22% | |
| Chubb Ltd | 2.18% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 0.77% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |