US Large Cap Value Equity Fund Q GBP

Dati di base

ISIN LU1028172226
Numero di valore 23626807
Bloomberg Global ID
Nome del fondo US Large Cap Value Equity Fund Q GBP
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di grandi dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio e un rendimento moderato, con un valore di mercato totale pari o superiore all'intervallo coperto dall'indice Russell 1000. Il Fondo porrà l'enfasi sull'investimento in società che quotano a sconto rispetto alla media storica e/o alla media del rispettivo settore. Il reddito generato dal Fondo è reinvestito e compreso nel valore delle azioni. Gli investitori possono vendere azioni del Fondo durante qualsiasi giornata lavorativa in Lussemburgo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 31.14 GBP 31.10.2024
Prezzo precedente * 31.02 GBP 30.10.2024
Max 52 settimani * 31.65 GBP 17.10.2024
Min 52 settimani * 26.15 GBP 09.11.2023
NAV * 31.14 GBP 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 564'484'340
Attivo della classe *** 4'127'636
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.85% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +17.18% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese +2.77% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +1.01% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +3.35% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +20.74% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +11.61% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +24.06% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +56.96% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Coca-Cola Co 3.10%
Chubb Ltd 2.80%
Kenvue Inc 2.59%
Elevance Health Inc 2.44%
The Hartford Financial Services Group Inc 2.30%
Johnson & Johnson 2.29%
Bank of America Corp 2.29%
Fiserv Inc 2.20%
Wells Fargo & Co 2.14%
UnitedHealth Group Inc 2.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.82%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)