ISIN | LU1028172226 |
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No. de valeur | 23626807 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | US Large Cap Value Equity Fund Q GBP |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 29.94 GBP | 14.08.2025 |
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Prix précédent * | 29.93 GBP | 13.08.2025 |
Max 52 semaines * | 33.57 GBP | 25.11.2024 |
Min 52 semaines * | 27.74 GBP | 22.04.2025 |
NAV * | 29.94 GBP | 14.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 632'779'732 | |
Actifs de la classe *** | 2'578'417 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.41% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.98% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 mois | +0.77% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mois | +1.87% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mois | -8.69% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 an | -0.70% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 ans | +12.43% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 ans | +5.53% |
16.08.2022 - 14.08.2025
16.08.2022 14.08.2025 |
5 ans | +63.70% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Coca-Cola Co | 3.14% | |
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Bank of America Corp | 2.98% | |
Charles Schwab Corp | 2.90% | |
Alphabet Inc Class C | 2.80% | |
Procter & Gamble Co | 2.72% | |
Kenvue Inc | 2.50% | |
ConocoPhillips | 2.47% | |
Wells Fargo & Co | 2.44% | |
Amazon.com Inc | 2.36% | |
Ameren Corp | 2.10% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |