US Large Cap Value Equity Fund Q GBP

Stammdaten

ISIN LU1028172226
Valorennummer 23626807
Bloomberg Global ID
Fondsname US Large Cap Value Equity Fund Q GBP
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein konservativesdiversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren großerUS-amerikanischer Gesellschaften. Der Fonds wird seinen Schwerpunkt auf Anlagen in Gesellschaften, die imVerhältnis zu früherem Durchschnitt und/oder den Durchschnitt ihrer Industriesparte billiger gehandelt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 33.38 GBP 22.11.2024
Vorheriger Preis * 32.68 GBP 21.11.2024
52 Wochen Hoch * 33.38 GBP 22.11.2024
52 Wochen Tief * 26.37 GBP 28.11.2023
NAV * 33.38 GBP 22.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 577'948'811
Anteilsklassevermögen *** 4'371'786
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +19.90% 29.12.2023
22.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +24.96% 29.12.2023
22.11.2024
1 Monat +6.75% 22.10.2024
22.11.2024
3 Monate +10.53% 22.08.2024
22.11.2024
6 Monate +9.26% 22.05.2024
22.11.2024
1 Jahr +25.21% 22.11.2023
22.11.2024
2 Jahre +19.34% 22.11.2022
22.11.2024
3 Jahre +30.80% 22.11.2021
22.11.2024
5 Jahre +61.57% 22.11.2019
22.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Coca-Cola Co 3.11%
Chubb Ltd 2.80%
Kenvue Inc 2.64%
Wells Fargo & Co 2.51%
Fiserv Inc 2.48%
Bank of America Corp 2.47%
Johnson & Johnson 2.27%
The Hartford Financial Services Group Inc 2.21%
TE Connectivity PLC Registered Shares 2.18%
UnitedHealth Group Inc 2.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.82%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)