ISIN | LU1028172226 |
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Valorennummer | 23626807 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | US Large Cap Value Equity Fund Q GBP |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein konservativesdiversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren großerUS-amerikanischer Gesellschaften. Der Fonds wird seinen Schwerpunkt auf Anlagen in Gesellschaften, die imVerhältnis zu früherem Durchschnitt und/oder den Durchschnitt ihrer Industriesparte billiger gehandelt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 31.19 GBP | 07.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 31.05 GBP | 06.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 33.57 GBP | 25.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 29.14 GBP | 11.03.2024 |
NAV * | 31.19 GBP | 07.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 627'916'251 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'600'406 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.42% |
31.12.2024 - 07.03.2025
31.12.2024 07.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.19% |
31.12.2024 - 07.03.2025
31.12.2024 07.03.2025 |
1 Monat | -4.94% |
07.02.2025 - 07.03.2025
07.02.2025 07.03.2025 |
3 Monate | -2.93% |
09.12.2024 - 07.03.2025
09.12.2024 07.03.2025 |
6 Monate | +3.11% |
09.09.2024 - 07.03.2025
09.09.2024 07.03.2025 |
1 Jahr | +6.23% |
07.03.2024 - 07.03.2025
07.03.2024 07.03.2025 |
2 Jahre | +12.15% |
07.03.2023 - 07.03.2025
07.03.2023 07.03.2025 |
3 Jahre | +22.22% |
07.03.2022 - 07.03.2025
07.03.2022 07.03.2025 |
5 Jahre | +89.72% |
09.03.2020 - 07.03.2025
09.03.2020 07.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Wells Fargo & Co | 2.97% | |
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Coca-Cola Co | 2.82% | |
Bank of America Corp | 2.69% | |
Kenvue Inc | 2.55% | |
Fiserv Inc | 2.49% | |
Charles Schwab Corp | 2.29% | |
Elevance Health Inc | 2.15% | |
Hartford Insurance Group Inc | 2.13% | |
Chubb Ltd | 2.05% | |
Becton Dickinson & Co | 2.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |