US Large Cap Value Equity Fund Q GBP

Stammdaten

ISIN LU1028172226
Valorennummer 23626807
Bloomberg Global ID
Fondsname US Large Cap Value Equity Fund Q GBP
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein konservativesdiversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren großerUS-amerikanischer Gesellschaften. Der Fonds wird seinen Schwerpunkt auf Anlagen in Gesellschaften, die imVerhältnis zu früherem Durchschnitt und/oder den Durchschnitt ihrer Industriesparte billiger gehandelt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 32.94 GBP 09.01.2026
Vorheriger Preis * 32.62 GBP 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 33.34 GBP 21.01.2025
52 Wochen Tief * 27.74 GBP 22.04.2025
NAV * 32.94 GBP 09.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 411'755'312
Anteilsklassevermögen *** 2'364'134
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.55% 31.12.2025
09.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +3.01% 31.12.2025
09.01.2026
1 Monat +3.58% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate +5.95% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate +11.59% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +2.94% 09.01.2025
09.01.2026
2 Jahre +18.66% 09.01.2024
09.01.2026
3 Jahre +19.65% 09.01.2023
09.01.2026
5 Jahre +53.93% 11.01.2021
09.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alphabet Inc Class C 4.51%
Procter & Gamble Co 3.54%
Bank of America Corp 3.35%
Coca-Cola Co 3.07%
Charles Schwab Corp 2.67%
ConocoPhillips 2.30%
Elevance Health Inc 2.29%
Ameren Corp 2.23%
Amazon.com Inc 2.22%
Chubb Ltd 2.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)