Neuberger Berman Next Generation Space Economy Fund EUR A Accumulating Class - Unhedged

Dati di base

ISIN IE00018YKVN0
Numero di valore 118847561
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Next Generation Space Economy Fund EUR A Accumulating Class - Unhedged
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation through investing primarily in a portfolio of global equity holdings that are involved in or derive benefit from the Next Generation Space Economy.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.24 EUR 11.06.2025
Prezzo precedente * 12.28 EUR 10.06.2025
Max 52 settimani * 12.46 EUR 09.06.2025
Min 52 settimani * 9.73 EUR 08.04.2025
NAV * 12.24 EUR 11.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 93'928'629
Attivo della classe *** 59'059
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.88% 31.12.2024
11.06.2025
Performance YTD (in CHF) +11.89% 31.12.2024
11.06.2025
1 mese +6.62% 12.05.2025
11.06.2025
3 mesi +13.86% 11.03.2025
11.06.2025
6 mesi +11.07% 11.12.2024
11.06.2025
1 anno +22.77% 04.11.2024
11.06.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Rocket Lab USA Inc 5.56%
BAE Systems PLC 3.80%
Singapore Technologies Engineering Ltd 3.78%
Amphenol Corp Class A 3.14%
Motorola Solutions Inc 2.97%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 2.89%
AST SpaceMobile Inc Ordinary Shares - Class A 2.88%
Teledyne Technologies Inc 2.86%
MDA Space Ltd 2.84%
Dassault Aviation SA 2.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.90%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)