Neuberger Berman Next Generation Space Economy Fund EUR A Accumulating Class - Unhedged

Stammdaten

ISIN IE00018YKVN0
Valorennummer 118847561
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Next Generation Space Economy Fund EUR A Accumulating Class - Unhedged
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation through investing primarily in a portfolio of global equity holdings that are involved in or derive benefit from the Next Generation Space Economy.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.93 EUR 20.12.2024
Vorheriger Preis * 10.84 EUR 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 11.21 EUR 04.12.2024
52 Wochen Tief * 9.97 EUR 04.11.2024
NAV * 10.93 EUR 20.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 48'258'162
Anteilsklassevermögen *** 10'255
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.74% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate +9.63% 04.11.2024
20.12.2024
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Rocket Lab USA Inc 8.19%
MDA Space Ltd 3.47%
Keysight Technologies Inc 3.31%
Amphenol Corp Class A 3.02%
AST SpaceMobile Inc Ordinary Shares - Class A 3.00%
BAE Systems PLC 2.98%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 2.97%
Safran SA 2.94%
Motorola Solutions Inc 2.86%
Airbus SE 2.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 1.8994%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)