Neuberger Berman Next Generation Space Economy Fund EUR A Accumulating Class - Unhedged

Stammdaten

ISIN IE00018YKVN0
Valorennummer 118847561
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Next Generation Space Economy Fund EUR A Accumulating Class - Unhedged
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation through investing primarily in a portfolio of global equity holdings that are involved in or derive benefit from the Next Generation Space Economy.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.18 EUR 22.04.2025
Vorheriger Preis * 10.37 EUR 17.04.2025
52 Wochen Hoch * 11.94 EUR 10.02.2025
52 Wochen Tief * 9.73 EUR 08.04.2025
NAV * 10.18 EUR 22.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 75'067'813
Anteilsklassevermögen *** 9'952
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.95% 31.12.2024
22.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.83% 31.12.2024
22.04.2025
1 Monat -9.99% 24.03.2025
22.04.2025
3 Monate -12.54% 22.01.2025
22.04.2025
6 Monate +2.11% 04.11.2024
22.04.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Rocket Lab USA Inc 4.59%
Singapore Technologies Engineering Ltd 3.81%
BAE Systems PLC 3.75%
Teledyne Technologies Inc 3.30%
MDA Space Ltd 3.17%
Amphenol Corp Class A 3.05%
Motorola Solutions Inc 2.88%
SKY Perfect JSAT Holdings Inc 2.86%
Thales 2.84%
AST SpaceMobile Inc Ordinary Shares - Class A 2.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.90%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)