ISIN | IE00018YKVN0 |
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Valorennummer | 118847561 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Next Generation Space Economy Fund EUR A Accumulating Class - Unhedged |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation through investing primarily in a portfolio of global equity holdings that are involved in or derive benefit from the Next Generation Space Economy. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.18 EUR | 22.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.37 EUR | 17.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.94 EUR | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.73 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 10.18 EUR | 22.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 75'067'813 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'952 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.95% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.83% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 Monat | -9.99% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 Monate | -12.54% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 Monate | +2.11% |
04.11.2024 - 22.04.2025
04.11.2024 22.04.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rocket Lab USA Inc | 4.59% | |
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Singapore Technologies Engineering Ltd | 3.81% | |
BAE Systems PLC | 3.75% | |
Teledyne Technologies Inc | 3.30% | |
MDA Space Ltd | 3.17% | |
Amphenol Corp Class A | 3.05% | |
Motorola Solutions Inc | 2.88% | |
SKY Perfect JSAT Holdings Inc | 2.86% | |
Thales | 2.84% | |
AST SpaceMobile Inc Ordinary Shares - Class A | 2.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.90% |
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Datum TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |