Neuberger Berman Next Generation Space Economy Fund EUR A Accumulating Class - Unhedged

Détails

ISIN IE00018YKVN0
No. de valeur 118847561
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Next Generation Space Economy Fund EUR A Accumulating Class - Unhedged
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation through investing primarily in a portfolio of global equity holdings that are involved in or derive benefit from the Next Generation Space Economy.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.93 EUR 20.12.2024
Prix précédent * 10.84 EUR 19.12.2024
Max 52 semaines * 11.21 EUR 04.12.2024
Min 52 semaines * 9.97 EUR 04.11.2024
NAV * 10.93 EUR 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 48'258'162
Actifs de la classe *** 10'255
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois 0.00% 19.11.2024
19.12.2024
3 mois +8.73% 04.11.2024
19.12.2024
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Rocket Lab USA Inc 8.19%
MDA Space Ltd 3.47%
Keysight Technologies Inc 3.31%
Amphenol Corp Class A 3.02%
AST SpaceMobile Inc Ordinary Shares - Class A 3.00%
BAE Systems PLC 2.98%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 2.97%
Safran SA 2.94%
Motorola Solutions Inc 2.86%
Airbus SE 2.78%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 1.8994%
Date TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)