| ISIN | IE00018YKVN0 | 
|---|---|
| No. de valeur | 118847561 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Neuberger Berman Next Generation Space Economy Fund EUR A Accumulating Class - Unhedged | 
| Prestataire de fonds | 
                                            
                                            
                                            Neuberger Berman European Limited
                                            
    
        Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe  | 
                                    
| Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited | 
| Représentant en Suisse | 
                                            BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich  | 
                                    
| Distributeur(s) | 
                                            
                                                Neuberger Berman Europe Limited n/a  | 
                                    
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Irlande | 
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation through investing primarily in a portfolio of global equity holdings that are involved in or derive benefit from the Next Generation Space Economy. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 15.08 EUR | 03.11.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 15.13 EUR | 31.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 15.62 EUR | 09.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 9.73 EUR | 08.04.2025 | 
| NAV * | 15.08 EUR | 03.11.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 228'772'883 | |
| Actifs de la classe *** | 556'122 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +37.84% | 
        31.12.2024 - 03.11.2025
        31.12.2024 03.11.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +36.08% | 
        31.12.2024 - 03.11.2025
        31.12.2024 03.11.2025  | 
                                        
| 1 mois | +2.03% | 
        03.10.2025 - 03.11.2025
        03.10.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 3 mois | +9.91% | 
        04.08.2025 - 03.11.2025
        04.08.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 6 mois | +35.86% | 
        06.05.2025 - 03.11.2025
        06.05.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 1 an | +51.25% | 
        04.11.2024 - 03.11.2025
        04.11.2024 03.11.2025  | 
                                    
| 2 ans | - | - | 
| 3 ans | - | - | 
| 5 ans | - | - | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rocket Lab Corp | 6.35% | |
|---|---|---|
| AST SpaceMobile Inc Ordinary Shares - Class A | 4.48% | |
| Kratos Defense & Security Solutions Inc | 4.00% | |
| Singapore Technologies Engineering Ltd | 3.03% | |
| AeroVironment Inc | 2.82% | |
| MDA Space Ltd | 2.81% | |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 2.72% | |
| BAE Systems PLC | 2.70% | |
| Amphenol Corp Class A | 2.69% | |
| Planet Labs PBC | 2.69% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.90% | 
|---|---|
| Date TER | 30.05.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.70% | 
| Ongoing Charges *** | 1.90% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |