ISIN | IE00018YKVN0 |
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No. de valeur | 118847561 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman Next Generation Space Economy Fund EUR A Accumulating Class - Unhedged |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation through investing primarily in a portfolio of global equity holdings that are involved in or derive benefit from the Next Generation Space Economy. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.48 EUR | 21.05.2025 |
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Prix précédent * | 11.69 EUR | 20.05.2025 |
Max 52 semaines * | 11.94 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 semaines * | 9.73 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 11.48 EUR | 21.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 80'529'772 | |
Actifs de la classe *** | 15'630 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.94% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.35% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
1 mois | +12.77% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 mois | +2.41% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 mois | +4.36% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 an | +15.15% |
04.11.2024 - 21.05.2025
04.11.2024 21.05.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rocket Lab USA Inc | 5.56% | |
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BAE Systems PLC | 3.80% | |
Singapore Technologies Engineering Ltd | 3.78% | |
Amphenol Corp Class A | 3.14% | |
Motorola Solutions Inc | 2.97% | |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 2.89% | |
AST SpaceMobile Inc Ordinary Shares - Class A | 2.88% | |
Teledyne Technologies Inc | 2.86% | |
MDA Space Ltd | 2.84% | |
Dassault Aviation SA | 2.67% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.90% |
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Date TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |