Neuberger Berman Next Generation Space Economy Fund EUR A Accumulating Class - Unhedged

Détails

ISIN IE00018YKVN0
No. de valeur 118847561
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Next Generation Space Economy Fund EUR A Accumulating Class - Unhedged
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation through investing primarily in a portfolio of global equity holdings that are involved in or derive benefit from the Next Generation Space Economy.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.18 EUR 22.04.2025
Prix précédent * 10.37 EUR 17.04.2025
Max 52 semaines * 11.94 EUR 10.02.2025
Min 52 semaines * 9.73 EUR 08.04.2025
NAV * 10.18 EUR 22.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 75'067'813
Actifs de la classe *** 9'952
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -6.95% 31.12.2024
22.04.2025
YTD Performance (en CHF) -7.83% 31.12.2024
22.04.2025
1 mois -9.99% 24.03.2025
22.04.2025
3 mois -12.54% 22.01.2025
22.04.2025
6 mois +2.11% 04.11.2024
22.04.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Rocket Lab USA Inc 4.59%
Singapore Technologies Engineering Ltd 3.81%
BAE Systems PLC 3.75%
Teledyne Technologies Inc 3.30%
MDA Space Ltd 3.17%
Amphenol Corp Class A 3.05%
Motorola Solutions Inc 2.88%
SKY Perfect JSAT Holdings Inc 2.86%
Thales 2.84%
AST SpaceMobile Inc Ordinary Shares - Class A 2.79%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.90%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)