ISIN | LI1317190463 |
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Numero di valore | 131719046 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Plenum European Insurance Bond Fund SD EUR |
Offerente del fondo |
Plenum Investments AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 43 488 57 50 E-Mail: info@plenum.ch Web: www.plenum.ch |
Offerente del fondo | Plenum Investments AG |
Rappresentante in Svizzera |
Zeidler group Winterthur Telefono: +41 44 797 26 48 |
Distributore(i) |
Plenum Investments AG Zürich Telefono: +41 43 488 57 50 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.15 EUR | 10.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 106.02 EUR | 09.07.2025 |
Max 52 settimani * | 107.63 EUR | 16.12.2024 |
Min 52 settimani * | 101.01 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 106.15 EUR | 10.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 170'304'870 | |
Attivo della classe *** | 56'458'202 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.10% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.89% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
1 mese | +0.13% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 mesi | +4.09% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 mesi | +1.66% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 anno | +2.79% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 anni | +5.67% |
29.02.2024 - 10.07.2025
29.02.2024 10.07.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rothesay Life PLC 5% | 5.12% | |
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NN Group N.V. 5.75% | 5.02% | |
SCOR SE 5.25% | 4.66% | |
Axa SA 5.57% | 4.60% | |
ASR Nederland N.V. 6.5% | 4.45% | |
Unipol Assicurazioni S.p.A. 6.375% | 4.16% | |
Atradius Credito Y Caucion Sa De Seguros Y Reaseguros (Atradi) 5% | 3.70% | |
Ageas SA/NV 3.875% | 3.70% | |
Lancashire Holdings Limited 5.625% | 3.66% | |
Direct Line Insurance Group PLC 4.75% | 3.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.52% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |