Plenum European Insurance Bond Fund SD EUR

Détails

ISIN LI1317190463
No. de valeur 131719046
Bloomberg Global ID
Nom de fond Plenum European Insurance Bond Fund SD EUR
Prestataire de fonds Plenum Investments AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 43 488 57 50
E-Mail: info@plenum.ch
Web: www.plenum.ch
Prestataire de fonds Plenum Investments AG
Représentant en Suisse Zeidler group
Winterthur
Téléphone: +41 44 797 26 48
Distributeur(s) Plenum Investments AG
Zürich
Téléphone: +41 43 488 57 50
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.15 EUR 10.07.2025
Prix précédent * 106.02 EUR 09.07.2025
Max 52 semaines * 107.63 EUR 16.12.2024
Min 52 semaines * 101.01 EUR 09.04.2025
NAV * 106.15 EUR 10.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 170'304'870
Actifs de la classe *** 56'458'202
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.10% 31.12.2024
10.07.2025
YTD Performance (en CHF) -1.89% 31.12.2024
10.07.2025
1 mois +0.13% 10.06.2025
10.07.2025
3 mois +4.09% 10.04.2025
10.07.2025
6 mois +1.66% 10.01.2025
10.07.2025
1 an +2.79% 10.07.2024
10.07.2025
2 ans +5.67% 29.02.2024
10.07.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Rothesay Life PLC 5% 5.12%
NN Group N.V. 5.75% 5.02%
SCOR SE 5.25% 4.66%
Axa SA 5.57% 4.60%
ASR Nederland N.V. 6.5% 4.45%
Unipol Assicurazioni S.p.A. 6.375% 4.16%
Atradius Credito Y Caucion Sa De Seguros Y Reaseguros (Atradi) 5% 3.70%
Ageas SA/NV 3.875% 3.70%
Lancashire Holdings Limited 5.625% 3.66%
Direct Line Insurance Group PLC 4.75% 3.49%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.52%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)