Plenum European Insurance Bond Fund SD EUR

Stammdaten

ISIN LI1317190463
Valorennummer 131719046
Bloomberg Global ID
Fondsname Plenum European Insurance Bond Fund SD EUR
Fondsanbieter Plenum Investments AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 43 488 57 50
E-Mail: info@plenum.ch
Web: www.plenum.ch
Fondsanbieter Plenum Investments AG
Vertreter in der Schweiz Zeidler group
Winterthur
Telefon: +41 44 797 26 48
Distributor(en) Plenum Investments AG
Zürich
Telefon: +41 43 488 57 50
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Plenum European Insurance Bond Fund besteht hauptsächlich im Erzielen einer attraktiven risikobereinigten Rendite im globalen Versicherungssektor in der Referenzwährung der einzelnen Klasse. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der OGAW sein Vermögen in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren und Wertrechten, die von öffentlichen, privaten und halbprivaten Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften und ihre verbundenen Unternehmen ausgegeben sind. Dabei müssen mindestens 50% des Fondsvolumens in Versicherungsanleihen Europäischer Emittenten investiert sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.01 EUR 15.12.2025
Vorheriger Preis * 107.95 EUR 12.12.2025
52 Wochen Hoch * 108.95 EUR 02.10.2025
52 Wochen Tief * 101.01 EUR 09.04.2025
NAV * 108.01 EUR 15.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 211'504'048
Anteilsklassevermögen *** 59'931'080
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.63% 31.12.2024
15.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.14% 31.12.2024
15.12.2025
1 Monat +0.28% 17.11.2025
15.12.2025
3 Monate -0.27% 15.09.2025
15.12.2025
6 Monate +1.38% 16.06.2025
15.12.2025
1 Jahr +0.35% 16.12.2024
15.12.2025
2 Jahre +7.53% 29.02.2024
15.12.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Axa SA 5.125% 6.02%
NN Group N.V. 6.375% 4.31%
ASR Nederland N.V. 6.5% 4.28%
SCOR SE 5.25% 4.08%
Atradius Credito Y Caucion Sa De Seguros Y Reaseguros (Atradi) 5% 3.81%
Rothesay Life PLC 5% 3.48%
Unipol Assicurazioni S.p.A. 6.375% 3.37%
Ageas SA/NV 3.875% 3.25%
Lancashire Holdings Limited 5.625% 3.07%
Direct Line Insurance Group PLC 4.75% 2.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.52%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)