Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund USD I2 Distributing Class

Dati di base

ISIN IE000OZB6C31
Numero di valore 138250993
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund USD I2 Distributing Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) by opportunistically investing in a diversified mix of fixed rate and floating rate debt securities globally under varying market environments with a focus on downside protection.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.01 USD 20.12.2024
Prezzo precedente * 9.99 USD 19.12.2024
Max 52 settimani * 10.12 USD 10.12.2024
Min 52 settimani * 9.93 USD 06.11.2024
NAV * 10.01 USD 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 19'045'936
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +0.50% 20.11.2024
20.12.2024
3 mesi +0.30% 28.10.2024
20.12.2024
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar25 12.87%
F/C Euro-Bobl Future Dec24 7.15%
F/C 10yr Mini Jgb Fut Dec24 6.12%
F/C Short Euro-Btp Fu Dec24 4.41%
F/C Aust 3yr Bond Fut Dec24 3.44%
F/C Euro-Bund Future Dec24 2.52%
Australia (Commonwealth of) 1.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.44%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.44%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)