ISIN | IE000OZB6C31 |
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Valorennummer | 138250993 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund USD I2 Distributing Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) by opportunistically investing in a diversified mix of fixed rate and floating rate debt securities globally under varying market environments with a focus on downside protection. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.13 USD | 22.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.10 USD | 21.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.18 USD | 30.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.84 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 10.13 USD | 22.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 19'054'447 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.20% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -10.63% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 Monat | +0.60% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 Monate | +1.50% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 Monate | +0.50% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 Jahr | +1.50% |
28.10.2024 - 22.08.2025
28.10.2024 22.08.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Euro-Schatz Fut Sep25 | 4.17% | |
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Italy (Republic Of) | 2.96% | |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Sep25 | 2.46% | |
F/C Can 10yr Bond Fut Sep25 | 1.70% | |
F/C Us 10yr Ultra Fut Sep25 | 1.65% | |
Japan (Government Of) | 1.61% | |
Ayuntamiento de Madrid | 1.50% | |
China (People's Republic Of) | 1.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.44% |
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Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.44% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |