Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund USD I2 Distributing Class

Détails

ISIN IE000OZB6C31
No. de valeur 138250993
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund USD I2 Distributing Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) by opportunistically investing in a diversified mix of fixed rate and floating rate debt securities globally under varying market environments with a focus on downside protection.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.96 USD 22.04.2025
Prix précédent * 9.96 USD 17.04.2025
Max 52 semaines * 10.15 USD 03.03.2025
Min 52 semaines * 9.84 USD 13.01.2025
NAV * 9.96 USD 22.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 19'055'793
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.50% 31.12.2024
22.04.2025
YTD Performance (en CHF) -11.36% 31.12.2024
22.04.2025
1 mois -0.90% 24.03.2025
22.04.2025
3 mois +0.20% 22.01.2025
22.04.2025
6 mois -0.20% 28.10.2024
22.04.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 10.08%
F/C 10yr Mini Jgb Fut Jun25 6.12%
Italy (Republic Of) 2.48%
United States Treasury Notes 2.07%
F/C Can 5yr Bond Fut Jun25 2.06%
Spain (Kingdom of) 1.93%
F/C Us 10yr Note (Cbt)jun25 1.84%
F/C Can 10yr Bond Fut Jun25 1.81%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.44%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.44%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)