ISIN | LU0385794523 |
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Numero di valore | 4544181 |
Bloomberg Global ID | BBG000SKDJY1 |
Nome del fondo | JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A acc CHF (h) |
Offerente del fondo |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 8002 Zürich 8, rue de la Confédération 1204 Genève |
Offerente del fondo | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Convertibles |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Mira a offrire il rendimento investendo principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni convertibili e warrant a livello mondiale. In misura limitata, il Comparto può investire in azioni e in obbligazioni ordinarie. Gli investimenti in titoli denominati in valute diverse dall’EUR possono essere coperte sull’EUR sebbene il Gestore di Investimenti può prendere posizioni anche su quelle valute fatte salve le restrizioni di cui a “Limiti agli Investimenti e Potreri” nell’Appendice II. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 25.41 CHF | 12.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 25.34 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 25.78 CHF | 28.03.2024 |
Min 52 settimani * | 24.08 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 25.41 CHF | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 240'584'522 | |
Attivo della classe *** | 15'101'832 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.12% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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1 mese | +0.16% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | +4.18% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | +0.55% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +5.57% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | +0.95% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | -33.66% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 anni | -4.40% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Barclays Bank plc 0% | 3.45% | |
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Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0% | 3.19% | |
ON Semiconductor Corp. 0.5% | 3.02% | |
Safran SA 0% | 2.93% | |
Uber Technologies Inc 0.875% | 2.92% | |
Akamai Technologies, Inc. 1.125% | 2.81% | |
DexCom Inc 0.375% | 2.69% | |
Live Nation Entertainment, Inc. 3.125% | 2.61% | |
Southern Co. 3.875% | 2.45% | |
STMicroelectronics N.V. 0% | 2.41% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.51% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |