JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A acc CHF (h)

Dati di base

ISIN LU0385794523
Numero di valore 4544181
Bloomberg Global ID BBG000SKDJY1
Nome del fondo JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A acc CHF (h)
Offerente del fondo JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
8002 Zürich
8, rue de la Confédération
1204 Genève
Offerente del fondo JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Convertibles
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Mira a offrire il rendimento investendo principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni convertibili e warrant a livello mondiale. In misura limitata, il Comparto può investire in azioni e in obbligazioni ordinarie. Gli investimenti in titoli denominati in valute diverse dall’EUR possono essere coperte sull’EUR sebbene il Gestore di Investimenti può prendere posizioni anche su quelle valute fatte salve le restrizioni di cui a “Limiti agli Investimenti e Potreri” nell’Appendice II.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 25.41 CHF 12.11.2024
Prezzo precedente * 25.34 CHF 08.11.2024
Max 52 settimani * 25.78 CHF 28.03.2024
Min 52 settimani * 24.08 CHF 05.08.2024
NAV * 25.41 CHF 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 240'584'522
Attivo della classe *** 15'101'832
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.12% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese +0.16% 14.10.2024
12.11.2024
3 mesi +4.18% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +0.55% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +5.57% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +0.95% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni -33.66% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni -4.40% 12.11.2019
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Barclays Bank plc 0% 3.45%
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0% 3.19%
ON Semiconductor Corp. 0.5% 3.02%
Safran SA 0% 2.93%
Uber Technologies Inc 0.875% 2.92%
Akamai Technologies, Inc. 1.125% 2.81%
DexCom Inc 0.375% 2.69%
Live Nation Entertainment, Inc. 3.125% 2.61%
Southern Co. 3.875% 2.45%
STMicroelectronics N.V. 0% 2.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.51%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)