ISIN | LU0385794523 |
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Numero di valore | 4544181 |
Bloomberg Global ID | BBG000SKDJY1 |
Nome del fondo | JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A acc CHF (h) |
Offerente del fondo |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 8002 Zürich 8, rue de la Confédération 1204 Genève |
Offerente del fondo | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Convertibles |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Mira a offrire il rendimento investendo principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni convertibili e warrant a livello mondiale. In misura limitata, il Comparto può investire in azioni e in obbligazioni ordinarie. Gli investimenti in titoli denominati in valute diverse dall’EUR possono essere coperte sull’EUR sebbene il Gestore di Investimenti può prendere posizioni anche su quelle valute fatte salve le restrizioni di cui a “Limiti agli Investimenti e Potreri” nell’Appendice II. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 25.49 CHF | 22.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 25.44 CHF | 21.11.2024 |
Max 52 settimani * | 25.78 CHF | 28.03.2024 |
Min 52 settimani * | 24.08 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 25.49 CHF | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 240'584'522 | |
Attivo della classe *** | 15'101'832 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.43% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.99% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mesi | +2.70% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mesi | +0.55% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 anno | +3.79% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 anni | +2.41% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 anni | -32.64% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 anni | -4.50% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 4.05% | |
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Safran SA 0% | 3.03% | |
Uber Technologies Inc 0.875% | 3.01% | |
Barclays Bank plc 0% | 2.80% | |
ON Semiconductor Corp. 0.5% | 2.69% | |
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0% | 2.69% | |
Southern Co. 3.875% | 2.67% | |
Akamai Technologies, Inc. 1.125% | 2.50% | |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 2.49% | |
Barclays Bank plc 1% | 2.43% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 1.51% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |