ISIN | LU0385794523 |
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Numero di valore | 4544181 |
Bloomberg Global ID | BBG000SKDJY1 |
Nome del fondo | JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A acc CHF (h) |
Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Convertibles |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Mira a offrire il rendimento investendo principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni convertibili e warrant a livello mondiale. In misura limitata, il Comparto può investire in azioni e in obbligazioni ordinarie. Gli investimenti in titoli denominati in valute diverse dall’EUR possono essere coperte sull’EUR sebbene il Gestore di Investimenti può prendere posizioni anche su quelle valute fatte salve le restrizioni di cui a “Limiti agli Investimenti e Potreri” nell’Appendice II. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 26.24 CHF | 04.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 26.25 CHF | 03.07.2025 |
Max 52 settimani * | 26.25 CHF | 03.07.2025 |
Min 52 settimani * | 23.81 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 26.24 CHF | 04.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 215'550'141 | |
Attivo della classe *** | 13'736'044 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.79% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
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1 mese | +1.55% |
04.06.2025 - 04.07.2025
04.06.2025 04.07.2025 |
3 mesi | +7.67% |
04.04.2025 - 04.07.2025
04.04.2025 04.07.2025 |
6 mesi | +4.42% |
06.01.2025 - 04.07.2025
06.01.2025 04.07.2025 |
1 anno | +4.71% |
05.07.2024 - 04.07.2025
05.07.2024 04.07.2025 |
2 anni | +2.54% |
04.07.2023 - 04.07.2025
04.07.2023 04.07.2025 |
3 anni | +4.04% |
05.07.2022 - 04.07.2025
05.07.2022 04.07.2025 |
5 anni | -13.20% |
06.07.2020 - 04.07.2025
06.07.2020 04.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 3.80% | |
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Southern Co. 4.5% | 3.11% | |
Barclays Bank plc 1% | 2.89% | |
Uber Technologies Inc 0.875% | 2.77% | |
Schneider Electric SE 1.97% | 2.36% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 2.31% | |
Welltower OP LLC 3.125% | 2.05% | |
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0% | 1.99% | |
SBI Holdings Inc 0% | 1.92% | |
Snowflake Inc 0% | 1.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.51% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.52% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |