JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A acc CHF (h)

Dati di base

ISIN LU0385794523
Numero di valore 4544181
Bloomberg Global ID BBG000SKDJY1
Nome del fondo JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A acc CHF (h)
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Convertibles
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Mira a offrire il rendimento investendo principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni convertibili e warrant a livello mondiale. In misura limitata, il Comparto può investire in azioni e in obbligazioni ordinarie. Gli investimenti in titoli denominati in valute diverse dall’EUR possono essere coperte sull’EUR sebbene il Gestore di Investimenti può prendere posizioni anche su quelle valute fatte salve le restrizioni di cui a “Limiti agli Investimenti e Potreri” nell’Appendice II.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 26.24 CHF 04.07.2025
Prezzo precedente * 26.25 CHF 03.07.2025
Max 52 settimani * 26.25 CHF 03.07.2025
Min 52 settimani * 23.81 CHF 07.04.2025
NAV * 26.24 CHF 04.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 215'550'141
Attivo della classe *** 13'736'044
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.79% 31.12.2024
04.07.2025
1 mese +1.55% 04.06.2025
04.07.2025
3 mesi +7.67% 04.04.2025
04.07.2025
6 mesi +4.42% 06.01.2025
04.07.2025
1 anno +4.71% 05.07.2024
04.07.2025
2 anni +2.54% 04.07.2023
04.07.2025
3 anni +4.04% 05.07.2022
04.07.2025
5 anni -13.20% 06.07.2020
04.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) 3.80%
Southern Co. 4.5% 3.11%
Barclays Bank plc 1% 2.89%
Uber Technologies Inc 0.875% 2.77%
Schneider Electric SE 1.97% 2.36%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 2.31%
Welltower OP LLC 3.125% 2.05%
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0% 1.99%
SBI Holdings Inc 0% 1.92%
Snowflake Inc 0% 1.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.51%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)