JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A acc CHF (h)

Détails

ISIN LU0385794523
No. de valeur 4544181
Bloomberg Global ID BBG000SKDJY1
Nom de fond JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A acc CHF (h)
Prestataire de fonds JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
8002 Zürich
8, rue de la Confédération
1204 Genève
Prestataire de fonds JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Représentant en Suisse JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Téléphone: +41 22 744 11 11
Distributeur(s) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Téléphone: +352 34 10 1
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Convertibles
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment investira au moins 67% du total de ses actifs (hors liquidités et quasiliquidités) en titres convertibles et warrants. Les émetteurs de ces titres peuvent être établis dans un quelconque pays, y compris sur les marchés émergents.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 25.41 CHF 12.11.2024
Prix précédent * 25.34 CHF 08.11.2024
Max 52 semaines * 25.78 CHF 28.03.2024
Min 52 semaines * 24.08 CHF 05.08.2024
NAV * 25.41 CHF 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 240'584'522
Actifs de la classe *** 15'101'832
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.12% 29.12.2023
12.11.2024
1 mois +0.16% 14.10.2024
12.11.2024
3 mois +4.18% 12.08.2024
12.11.2024
6 mois +0.55% 13.05.2024
12.11.2024
1 an +5.57% 13.11.2023
12.11.2024
2 ans +0.95% 14.11.2022
12.11.2024
3 ans -33.66% 12.11.2021
12.11.2024
5 ans -4.40% 12.11.2019
12.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Barclays Bank plc 0% 3.45%
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0% 3.19%
ON Semiconductor Corp. 0.5% 3.02%
Safran SA 0% 2.93%
Uber Technologies Inc 0.875% 2.92%
Akamai Technologies, Inc. 1.125% 2.81%
DexCom Inc 0.375% 2.69%
Live Nation Entertainment, Inc. 3.125% 2.61%
Southern Co. 3.875% 2.45%
STMicroelectronics N.V. 0% 2.41%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.51%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)