JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A acc CHF (h)

Détails

ISIN LU0385794523
No. de valeur 4544181
Bloomberg Global ID BBG000SKDJY1
Nom de fond JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A acc CHF (h)
Prestataire de fonds J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Prestataire de fonds J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Représentant en Suisse JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Téléphone: +41 22 744 11 11
Distributeur(s) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Téléphone: +352 34 10 1
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Convertibles
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment investira au moins 67% du total de ses actifs (hors liquidités et quasiliquidités) en titres convertibles et warrants. Les émetteurs de ces titres peuvent être établis dans un quelconque pays, y compris sur les marchés émergents.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 25.49 CHF 05.02.2025
Prix précédent * 25.54 CHF 04.02.2025
Max 52 semaines * 25.78 CHF 28.03.2024
Min 52 semaines * 24.08 CHF 05.08.2024
NAV * 25.49 CHF 05.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 234'068'217
Actifs de la classe *** 14'358'443
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.80% 31.12.2024
05.02.2025
1 mois +1.43% 06.01.2025
05.02.2025
3 mois +1.43% 05.11.2024
05.02.2025
6 mois +5.86% 05.08.2024
05.02.2025
1 an +0.79% 05.02.2024
05.02.2025
2 ans -1.35% 06.02.2023
05.02.2025
3 ans -21.95% 07.02.2022
05.02.2025
5 ans -8.47% 05.02.2020
05.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) 4.41%
Safran SA 0% 3.16%
ON Semiconductor Corp. 0.5% 2.77%
Uber Technologies Inc 0.875% 2.77%
Southern Co. 3.875% 2.70%
Barclays Bank plc 1% 2.55%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 2.51%
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0% 2.31%
Schneider Electric SE 1.97% 2.22%
STMicroelectronics N.V. 0% 2.15%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.51%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)