JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A acc CHF (h)

Détails

ISIN LU0385794523
No. de valeur 4544181
Bloomberg Global ID BBG000SKDJY1
Nom de fond JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A acc CHF (h)
Prestataire de fonds J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Prestataire de fonds J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Représentant en Suisse JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Téléphone: +41 22 744 11 11
Distributeur(s) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Téléphone: +352 34 10 1
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Convertibles
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment investira au moins 67% du total de ses actifs (hors liquidités et quasiliquidités) en titres convertibles et warrants. Les émetteurs de ces titres peuvent être établis dans un quelconque pays, y compris sur les marchés émergents.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 26.47 CHF 25.07.2025
Prix précédent * 26.57 CHF 24.07.2025
Max 52 semaines * 26.57 CHF 24.07.2025
Min 52 semaines * 23.81 CHF 07.04.2025
NAV * 26.47 CHF 25.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 215'550'141
Actifs de la classe *** 13'736'044
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.71% 31.12.2024
25.07.2025
1 mois +1.57% 25.06.2025
25.07.2025
3 mois +6.39% 25.04.2025
25.07.2025
6 mois +4.17% 27.01.2025
25.07.2025
1 an +6.95% 25.07.2024
25.07.2025
2 ans +2.44% 25.07.2023
25.07.2025
3 ans +1.07% 25.07.2022
25.07.2025
5 ans -13.72% 27.07.2020
25.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) 3.75%
Southern Co. 4.5% 2.96%
Barclays Bank plc 1% 2.88%
Uber Technologies Inc 0.875% 2.87%
Schneider Electric SE 1.97% 2.36%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 2.32%
Welltower OP LLC 3.125% 1.95%
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0% 1.94%
Accor SA 0.7% 1.73%
SBI Holdings Inc 0% 1.72%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.51%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)