| ISIN | LU0385794523 |
|---|---|
| No. de valeur | 4544181 |
| Bloomberg Global ID | BBG000SKDJY1 |
| Nom de fond | JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A acc CHF (h) |
| Prestataire de fonds |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
| Prestataire de fonds | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
| Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Convertibles |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment investira au moins 67% du total de ses actifs (hors liquidités et quasiliquidités) en titres convertibles et warrants. Les émetteurs de ces titres peuvent être établis dans un quelconque pays, y compris sur les marchés émergents. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 27.78 CHF | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 27.80 CHF | 27.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 27.80 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 23.81 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 27.78 CHF | 28.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 210'179'518 | |
| Actifs de la classe *** | 13'732'149 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +10.94% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.46% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mois | +4.79% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mois | +11.21% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 an | +9.63% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 ans | +17.76% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 ans | +14.13% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 ans | -13.83% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 3.13% | |
|---|---|---|
| Barclays Bank plc 1% | 3.03% | |
| Coinbase Global Inc 0.25% | 2.63% | |
| Southern Co. 4.5% | 2.60% | |
| Schneider Electric SE 1.97% | 2.45% | |
| JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 2.43% | |
| Welltower OP LLC 3.125% | 2.20% | |
| Morgan Stanley Finance LLC. 0% | 1.90% | |
| Gamestop Corp 0% | 1.90% | |
| DoorDash Inc 0% | 1.89% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.52% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |