ISIN | LU0385794523 |
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No. de valeur | 4544181 |
Bloomberg Global ID | BBG000SKDJY1 |
Nom de fond | JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A acc CHF (h) |
Prestataire de fonds |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 8002 Zürich 8, rue de la Confédération 1204 Genève |
Prestataire de fonds | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Convertibles |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment investira au moins 67% du total de ses actifs (hors liquidités et quasiliquidités) en titres convertibles et warrants. Les émetteurs de ces titres peuvent être établis dans un quelconque pays, y compris sur les marchés émergents. |
Particularités |
Prix actuel * | 24.87 CHF | 16.09.2024 |
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Prix précédent * | 24.84 CHF | 13.09.2024 |
Max 52 semaines * | 25.78 CHF | 28.03.2024 |
Min 52 semaines * | 23.56 CHF | 31.10.2023 |
NAV * | 24.87 CHF | 16.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 255'569'206 | |
Actifs de la classe *** | 16'273'069 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.01% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
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1 mois | +0.85% |
16.08.2024 - 16.09.2024
16.08.2024 16.09.2024 |
3 mois | -0.12% |
17.06.2024 - 16.09.2024
17.06.2024 16.09.2024 |
6 mois | -2.51% |
18.03.2024 - 16.09.2024
18.03.2024 16.09.2024 |
1 an | +0.36% |
18.09.2023 - 16.09.2024
18.09.2023 16.09.2024 |
2 ans | -2.78% |
16.09.2022 - 16.09.2024
16.09.2022 16.09.2024 |
3 ans | -34.03% |
16.09.2021 - 16.09.2024
16.09.2021 16.09.2024 |
5 ans | -5.72% |
16.09.2019 - 16.09.2024
16.09.2019 16.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Barclays Bank plc 0% | 3.52% | |
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ON Semiconductor Corp. 0.5% | 3.15% | |
Safran SA 0% | 3.13% | |
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0% | 3.13% | |
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 2.92% | |
Akamai Technologies, Inc. 1.125% | 2.88% | |
DexCom Inc 0.375% | 2.75% | |
Uber Technologies Inc 0.875% | 2.71% | |
Live Nation Entertainment, Inc. 3.125% | 2.50% | |
Barclays Bank plc 1% | 2.34% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 1.50% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |