ISIN | LU0385794523 |
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No. de valeur | 4544181 |
Bloomberg Global ID | BBG000SKDJY1 |
Nom de fond | JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A acc CHF (h) |
Prestataire de fonds |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Prestataire de fonds | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Convertibles |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment investira au moins 67% du total de ses actifs (hors liquidités et quasiliquidités) en titres convertibles et warrants. Les émetteurs de ces titres peuvent être établis dans un quelconque pays, y compris sur les marchés émergents. |
Particularités |
Prix actuel * | 27.70 CHF | 03.10.2025 |
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Prix précédent * | 27.66 CHF | 02.10.2025 |
Max 52 semaines * | 27.70 CHF | 03.10.2025 |
Min 52 semaines * | 23.81 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 27.70 CHF | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 207'087'891 | |
Actifs de la classe *** | 13'880'433 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.62% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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1 mois | +3.86% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mois | +5.52% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mois | +11.51% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 an | +9.92% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 ans | +14.65% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 ans | +15.22% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 ans | -13.89% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 5.70% | |
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Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 3.32% | |
Southern Co. 4.5% | 3.14% | |
Barclays Bank plc 1% | 3.06% | |
Schneider Electric SE 1.97% | 2.38% | |
Uber Technologies Inc 0.875% | 2.29% | |
Welltower OP LLC 3.125% | 2.16% | |
Coinbase Global Inc 0.25% | 2.05% | |
SBI Holdings Inc 0% | 1.98% | |
Cloudflare Inc 0% | 1.84% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 1.51% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.52% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |