JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A acc CHF (h)

Stammdaten

ISIN LU0385794523
Valorennummer 4544181
Bloomberg Global ID BBG000SKDJY1
Fondsname JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A acc CHF (h)
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
Postfach
8022 Zürich
Tel. +41 (0)44 206 86 00
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Convertibles
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in wandelbare Wertpapiere investiert. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Ein Engagement in wandelbaren Wertpapieren kann durch Wandelanleihen, Wandelschuldverschreibungen, Wandelvorzugsaktien und sonstige geeignete wandelbare oder austauschbare Instrumente erzielt werden. Der Teilfonds kann auch in Optionsscheine investieren. Schuldtitel, Aktien, Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen können ergänzend gehalten werden. Der Teilfonds kann auch in OGAW und andere OGA investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 25.34 CHF 08.11.2024
Vorheriger Preis * 25.38 CHF 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 25.78 CHF 28.03.2024
52 Wochen Tief * 24.04 CHF 10.11.2023
NAV * 25.34 CHF 08.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 240'584'522
Anteilsklassevermögen *** 15'101'832
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.16% 29.12.2023
08.11.2024
1 Monat +0.88% 08.10.2024
08.11.2024
3 Monate +4.19% 08.08.2024
08.11.2024
6 Monate +0.64% 08.05.2024
08.11.2024
1 Jahr +5.06% 08.11.2023
08.11.2024
2 Jahre +4.41% 08.11.2022
08.11.2024
3 Jahre -34.16% 08.11.2021
08.11.2024
5 Jahre -4.27% 08.11.2019
08.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Barclays Bank plc 0% 3.45%
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0% 3.19%
ON Semiconductor Corp. 0.5% 3.02%
Safran SA 0% 2.93%
Uber Technologies Inc 0.875% 2.92%
Akamai Technologies, Inc. 1.125% 2.81%
DexCom Inc 0.375% 2.69%
Live Nation Entertainment, Inc. 3.125% 2.61%
Southern Co. 3.875% 2.45%
STMicroelectronics N.V. 0% 2.41%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.51%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)