ISIN | LU0385794523 |
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Valorennummer | 4544181 |
Bloomberg Global ID | BBG000SKDJY1 |
Fondsname | JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A acc CHF (h) |
Fondsanbieter |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 Postfach 8022 Zürich Tel. +41 (0)44 206 86 00 |
Fondsanbieter | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Convertibles |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in wandelbare Wertpapiere investiert. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Ein Engagement in wandelbaren Wertpapieren kann durch Wandelanleihen, Wandelschuldverschreibungen, Wandelvorzugsaktien und sonstige geeignete wandelbare oder austauschbare Instrumente erzielt werden. Der Teilfonds kann auch in Optionsscheine investieren. Schuldtitel, Aktien, Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen können ergänzend gehalten werden. Der Teilfonds kann auch in OGAW und andere OGA investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 25.49 CHF | 22.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 25.44 CHF | 21.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 25.78 CHF | 28.03.2024 |
52 Wochen Tief * | 24.08 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 25.49 CHF | 22.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 240'584'522 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'101'832 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.43% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
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1 Monat | +0.99% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 Monate | +2.70% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 Monate | +0.55% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 Jahr | +3.79% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 Jahre | +2.41% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 Jahre | -32.64% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 Jahre | -4.50% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 4.05% | |
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Safran SA 0% | 3.03% | |
Uber Technologies Inc 0.875% | 3.01% | |
Barclays Bank plc 0% | 2.80% | |
ON Semiconductor Corp. 0.5% | 2.69% | |
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0% | 2.69% | |
Southern Co. 3.875% | 2.67% | |
Akamai Technologies, Inc. 1.125% | 2.50% | |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 2.49% | |
Barclays Bank plc 1% | 2.43% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 1.51% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |