JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A acc CHF (h)

Stammdaten

ISIN LU0385794523
Valorennummer 4544181
Bloomberg Global ID BBG000SKDJY1
Fondsname JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A acc CHF (h)
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Convertibles
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in wandelbare Wertpapiere investiert. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Ein Engagement in wandelbaren Wertpapieren kann durch Wandelanleihen, Wandelschuldverschreibungen, Wandelvorzugsaktien und sonstige geeignete wandelbare oder austauschbare Instrumente erzielt werden. Der Teilfonds kann auch in Optionsscheine investieren. Schuldtitel, Aktien, Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen können ergänzend gehalten werden. Der Teilfonds kann auch in OGAW und andere OGA investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 26.65 CHF 02.09.2025
Vorheriger Preis * 26.71 CHF 29.08.2025
52 Wochen Hoch * 26.71 CHF 25.08.2025
52 Wochen Tief * 23.81 CHF 07.04.2025
NAV * 26.65 CHF 02.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 207'087'891
Anteilsklassevermögen *** 13'880'433
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.43% 31.12.2024
02.09.2025
1 Monat +1.72% 04.08.2025
02.09.2025
3 Monate +4.10% 02.06.2025
02.09.2025
6 Monate +3.78% 03.03.2025
02.09.2025
1 Jahr +7.07% 03.09.2024
02.09.2025
2 Jahre +6.18% 04.09.2023
02.09.2025
3 Jahre +3.09% 02.09.2022
02.09.2025
5 Jahre -18.53% 02.09.2020
02.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 3.21%
Southern Co. 4.5% 3.18%
Barclays Bank plc 1% 3.08%
Uber Technologies Inc 0.875% 2.89%
Schneider Electric SE 1.97% 2.45%
Welltower OP LLC 3.125% 2.15%
SBI Holdings Inc 0% 1.85%
Accor SA 0.7% 1.80%
Gamestop Corp 0% 1.76%
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 0.8% 1.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.51%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)