Vontobel Fund - Global Environmental Change HR (hedged)

Dati di base

ISIN LU2054206060
Numero di valore 50070791
Bloomberg Global ID VONCLHR LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Global Environmental Change HR (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 178.31 CHF 03.10.2025
Prezzo precedente * 177.97 CHF 02.10.2025
Max 52 settimani * 178.31 CHF 03.10.2025
Min 52 settimani * 138.47 CHF 08.04.2025
NAV * 178.31 CHF 03.10.2025
Issue Price * 178.31 CHF 03.10.2025
Redemption Price * 178.31 CHF 03.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'822'786'369
Attivo della classe *** 883'053
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.16% 31.12.2024
03.10.2025
1 mese +6.34% 03.09.2025
03.10.2025
3 mesi +7.80% 03.07.2025
03.10.2025
6 mesi +20.02% 03.04.2025
03.10.2025
1 anno +4.26% 03.10.2024
03.10.2025
2 anni +27.39% 03.10.2023
03.10.2025
3 anni +33.45% 03.10.2022
03.10.2025
5 anni +53.37% 05.10.2020
03.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Prysmian SpA 3.23%
Iberdrola SA 3.17%
Linde PLC 3.03%
NXP Semiconductors NV 2.36%
National Grid PLC 2.26%
Xylem Inc 2.23%
Daifuku Co Ltd 2.20%
NextEra Energy Inc 2.14%
Cadence Design Systems Inc 2.12%
Delta Electronics Inc 2.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.47%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 0.48%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)