Vontobel Fund - Global Environmental Change HR (hedged)

Stammdaten

ISIN LU2054206060
Valorennummer 50070791
Bloomberg Global ID VONCLHR LX
Fondsname Vontobel Fund - Global Environmental Change HR (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit zu mindestens 2/3 in Aktien, aktienahnlichen übertragbaren Wertpapieren, Genussscheinen und Partizipationsscheinen usw. sowie in einem untergeordneten Masse in Aktienoptionsscheinen von Unternehmen investiert, die im Bereich von Clean Technology tätig sind. Der Sektor Clean Technology befasst sich dabei vor allem mit den beiden Hauptthemen Energieeffizienz (z.B. Energiesicherheit, -einsparung, Versorgungsqualitat, -infrastruktur etc.) und Zukunftstechnologien im Bereich Urnwelt (z.B. Recycling, Abfallentsorgung, Filtertechnologien etc.). Bis höchstens 1/3 des Vermögens des Teilfonds kann weltweit in Aktien, aktienahnlichen übertragbaren Wertpapieren, Genussscheinen und Partizipationsscheinen usw. sowie in Wandel- und Optionsanleihen von Unternehmen investiert werden, die nicht dem erwahnten Anlageuniversum entsprechen. Bis 10% des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb der oben beschriebenen Anlageuniversen angelegt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 165.41 CHF 03.07.2025
Vorheriger Preis * 163.38 CHF 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 177.27 CHF 25.11.2024
52 Wochen Tief * 138.47 CHF 08.04.2025
NAV * 165.41 CHF 03.07.2025
Ausgabepreis * 165.41 CHF 03.07.2025
Rücknahmepreis * 165.41 CHF 03.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'724'067'467
Anteilsklassevermögen *** 1'078'160
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.52% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +3.10% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +11.33% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate -2.44% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr -0.80% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +6.04% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +25.43% 05.07.2022
03.07.2025
5 Jahre +59.26% 06.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Linde PLC 3.25%
Ansys Inc 3.00%
Iberdrola SA 2.96%
Prysmian SpA 2.59%
Compagnie de Saint-Gobain SA 2.44%
National Grid PLC 2.42%
ASML Holding NV 2.31%
Roper Technologies Inc 2.24%
Ecolab Inc 2.19%
NextEra Energy Inc 2.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.47%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 0.48%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)