ISIN | LU2054206060 |
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No. de valeur | 50070791 |
Bloomberg Global ID | VONCLHR LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Global Environmental Change HR (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve long-term capital growth in EUR and has a sustainable investment objective which consists of investing in issuers that contribute to pre-defined so called “Impact Pillars” through their products and services. The Impact Pillars are: clean energy infrastructure, resource-efficient industry, clean water, building technology, low emission transportation and lifecycle management. |
Particularités |
Prix actuel * | 160.77 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 161.04 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 177.27 CHF | 25.11.2024 |
Min 52 semaines * | 138.47 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 160.77 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 160.77 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 160.77 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'766'103'868 | |
Actifs de la classe *** | 1'078'160 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.29% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +4.15% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -1.28% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -7.85% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | -4.68% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +5.64% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +12.58% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +55.97% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Linde PLC | 3.41% | |
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Iberdrola SA | 3.08% | |
Ansys Inc | 3.06% | |
National Grid PLC | 2.60% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.48% | |
American Water Works Co Inc | 2.41% | |
Prysmian SpA | 2.36% | |
Roper Technologies Inc | 2.31% | |
Daifuku Co Ltd | 2.27% | |
Cadence Design Systems Inc | 2.24% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.47% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 0.48% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |