Vontobel Fund - Global Environmental Change HR (hedged)

Détails

ISIN LU2054206060
No. de valeur 50070791
Bloomberg Global ID VONCLHR LX
Nom de fond Vontobel Fund - Global Environmental Change HR (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve long-term capital growth in EUR and has a sustainable investment objective which consists of investing in issuers that contribute to pre-defined so called “Impact Pillars” through their products and services. The Impact Pillars are: clean energy infrastructure, resource-efficient industry, clean water, building technology, low emission transportation and lifecycle management.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 165.41 CHF 03.07.2025
Prix précédent * 163.38 CHF 02.07.2025
Max 52 semaines * 177.27 CHF 25.11.2024
Min 52 semaines * 138.47 CHF 08.04.2025
NAV * 165.41 CHF 03.07.2025
Issue Price * 165.41 CHF 03.07.2025
Redemption Price * 165.41 CHF 03.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'724'067'467
Actifs de la classe *** 1'078'160
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.52% 31.12.2024
03.07.2025
1 mois +3.10% 03.06.2025
03.07.2025
3 mois +11.33% 03.04.2025
03.07.2025
6 mois -2.44% 03.01.2025
03.07.2025
1 an -0.80% 03.07.2024
03.07.2025
2 ans +6.04% 03.07.2023
03.07.2025
3 ans +25.43% 05.07.2022
03.07.2025
5 ans +59.26% 06.07.2020
03.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Linde PLC 3.25%
Ansys Inc 3.00%
Iberdrola SA 2.96%
Prysmian SpA 2.59%
Compagnie de Saint-Gobain SA 2.44%
National Grid PLC 2.42%
ASML Holding NV 2.31%
Roper Technologies Inc 2.24%
Ecolab Inc 2.19%
NextEra Energy Inc 2.12%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.47%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 0.48%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)