UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) I-A3-acc

Dati di base

ISIN LU0403305344
Numero di valore 137974272
Bloomberg Global ID UBLEJIA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) I-A3-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società giapponesi. Esposizione al mercato azionario nipponico. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11'788.00 JPY 12.09.2025
Prezzo precedente * 11'742.00 JPY 11.09.2025
Max 52 settimani * 11'831.00 JPY 18.08.2025
Min 52 settimani * 8'995.00 JPY 07.04.2025
NAV * 11'788.00 JPY 12.09.2025
Issue Price * 11'802.00 JPY 12.09.2025
Redemption Price * 11'802.00 JPY 12.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 10'233'747'722
Attivo della classe *** 1'479'185'859
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.01% 30.12.2024
12.09.2025
Performance YTD (in CHF) +5.06% 30.12.2024
12.09.2025
1 mese +1.49% 12.08.2025
12.09.2025
3 mesi +8.22% 12.06.2025
12.09.2025
6 mesi +14.92% 12.03.2025
12.09.2025
1 anno +19.66% 03.10.2024
12.09.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 7.36%
Sony Group Corp 7.12%
ITOCHU Corp 4.94%
Asahi Group Holdings Ltd 4.38%
Recruit Holdings Co Ltd 4.29%
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc 4.07%
Toyota Motor Corp 3.78%
West Japan Railway Co 3.76%
NEC Corp 3.68%
Fast Retailing Co Ltd 3.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.59%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.46%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)