UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) I-A3-acc

Détails

ISIN LU0403305344
No. de valeur 137974272
Bloomberg Global ID UBLEJIA LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) I-A3-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Japan
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté d’une gestion active, le portefeuille d’actions investit dans des entreprises japonaises. Il est exposé au marché d’actions japonais. Des analystes spécialisés sont chargés d’identifier les titres les plus attrayants.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12'754.00 JPY 08.01.2026
Prix précédent * 12'824.00 JPY 07.01.2026
Max 52 semaines * 12'971.00 JPY 06.01.2026
Min 52 semaines * 8'995.00 JPY 07.04.2025
NAV * 12'754.00 JPY 08.01.2026
Issue Price * 12'754.00 JPY 08.01.2026
Redemption Price * 12'754.00 JPY 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 12'747'581'316
Actifs de la classe *** 2'982'247'813
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.95% 30.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +2.52% 30.12.2025
08.01.2026
1 mois +1.93% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +4.44% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +16.07% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +21.94% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +29.47% 03.10.2024
08.01.2026
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Sony Group Corp 7.81%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 7.48%
ITOCHU Corp 4.88%
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc 4.10%
Nintendo Co Ltd 3.88%
NEC Corp 3.82%
Fujitsu Ltd 3.50%
Recruit Holdings Co Ltd 3.34%
Mitsui Fudosan Co Ltd 3.27%
Toyota Motor Corp 3.21%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.59%
Date TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.46%
Ongoing Charges *** 0.63%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)