ISIN | LU0403305344 |
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No. de valeur | 137974272 |
Bloomberg Global ID | UBLEJIA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) I-A3-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le portefeuille d’actions investit dans des entreprises japonaises. Il est exposé au marché d’actions japonais. Des analystes spécialisés sont chargés d’identifier les titres les plus attrayants. |
Particularités |
Prix actuel * | 11'143.00 JPY | 04.08.2025 |
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Prix précédent * | 11'159.00 JPY | 01.08.2025 |
Max 52 semaines * | 11'518.00 JPY | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 8'995.00 JPY | 07.04.2025 |
NAV * | 11'143.00 JPY | 04.08.2025 |
Issue Price * | 11'143.00 JPY | 04.08.2025 |
Redemption Price * | 11'143.00 JPY | 04.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 9'906'298'275 | |
Actifs de la classe *** | 1'234'820'869 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.88% |
30.12.2024 - 04.08.2025
30.12.2024 04.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.31% |
30.12.2024 - 04.08.2025
30.12.2024 04.08.2025 |
1 mois | +0.86% |
04.07.2025 - 04.08.2025
04.07.2025 04.08.2025 |
3 mois | +5.56% |
07.05.2025 - 04.08.2025
07.05.2025 04.08.2025 |
6 mois | +7.13% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 an | +13.12% |
03.10.2024 - 04.08.2025
03.10.2024 04.08.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sony Group Corp | 7.25% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 6.95% | |
ITOCHU Corp | 4.71% | |
West Japan Railway Co | 4.26% | |
Asahi Group Holdings Ltd | 4.20% | |
Capcom Co Ltd | 4.05% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 4.04% | |
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 3.97% | |
NEC Corp | 3.54% | |
Fast Retailing Co Ltd | 3.51% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.59% |
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Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.46% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |